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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 626.00 | 3 418.00 | 208.00 | 3 626.00 |
AH Fonds commercial | 65 692.00 | | 65 692.00 | 65 692.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 151.00 | 98 734.00 | 183 417.00 | 282 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 024.00 | 7 480.00 | 2 544.00 | 10 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 804.00 | 31 365.00 | 17 439.00 | 48 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 377.00 | 140 997.00 | 269 379.00 | 410 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BN En cours de production de biens | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 462.00 | | 70 462.00 | 70 462.00 |
BZ Autres créances | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
CF Disponibilités | 63 545.00 | | 63 545.00 | 63 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 182.00 | | 165 182.00 | 165 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 558.00 | 140 997.00 | 434 561.00 | 575 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 656.00 | 142 656.00 | | 142 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 124.00 | 3 375.00 | | 4 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 309.00 | 8 088.00 | | 32 309.00 |
DL TOTAL (I) | 179 089.00 | 154 118.00 | | 179 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 278.00 | 200 028.00 | | 192 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 24 153.00 | | 21 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 622.00 | 37 548.00 | | 38 622.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 295.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 472.00 | 264 379.00 | | 255 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 561.00 | 418 497.00 | | 434 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 604.00 | 80 703.00 | | 82 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 167.00 | | 20 577.00 | 400 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 368.00 | 410 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 368.00 | 58 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 469.00 | | | 351 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 618.00 | | 20 577.00 | 48 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 375.00 | 16 990.00 | 10 368.00 | 134 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 238.00 | 11 914.00 | | 90 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 137.00 | 5 076.00 | 10 368.00 | 44 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 754.00 | 21 754.00 | | 21 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 70 462.00 | | | 70 462.00 |
VB T. V. A. | 5 309.00 | | | 5 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 278.00 | 19 410.00 | 80 666.00 | 192 278.00 |
VI Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | | | 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 226.00 | 80 226.00 | | 80 226.00 |
VW T.V.A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 472.00 | 82 604.00 | 80 666.00 | 255 472.00 |