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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 159 232.00 | | 159 232.00 | 159 232.00 |
AP Constructions | 768 569.00 | 266 452.00 | 502 117.00 | 768 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 225.00 | 1 177.00 | 3 048.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 315.00 | 267 629.00 | 664 686.00 | 932 315.00 |
BT Marchandises | 602 904.00 | 54 928.00 | 547 977.00 | 602 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 945.00 | | 40 945.00 | 40 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
BZ Autres créances | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CF Disponibilités | 217 880.00 | | 217 880.00 | 217 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 462.00 | 54 928.00 | 901 535.00 | 956 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 777.00 | 322 557.00 | 1 566 220.00 | 1 888 777.00 |
CU Autres participations | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 248.00 | 1 000.00 | | 1 248.00 |
DG Autres réserves | 91 254.00 | 86 537.00 | | 91 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 576.00 | 4 965.00 | | 144 576.00 |
DL TOTAL (I) | 387 078.00 | 242 502.00 | | 387 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 462.00 | 1 235 978.00 | | 574 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 330.00 | 514 672.00 | | 500 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 28 368.00 | | 37 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 858.00 | 38 282.00 | | 54 858.00 |
EA Autres dettes | 12 108.00 | 13 050.00 | | 12 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 143.00 | 1 830 349.00 | | 1 179 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 220.00 | 2 072 851.00 | | 1 566 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 476.00 | 721 276.00 | | 654 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313.00 | 51.00 | | 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 167.00 | |
FD Production vendue biens | | | 110 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 168 576.00 | | | 1 168 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845 645.00 | 495.00 | | 845 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322 930.00 | -495.00 | | 322 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 181.00 | | | 11 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 743.00 | 170 941.00 | | 1 316 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 167.00 | 165 976.00 | | 1 172 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 576.00 | 4 965.00 | | 144 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 290.00 | | 24 159.00 | 1 573 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665 134.00 | 932 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665 134.00 | 932 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 101.00 | | 24 059.00 | 1 573 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189.00 | | 100.00 | 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 717.00 | 46 310.00 | 49 397.00 | 270 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 717.00 | 46 310.00 | 49 397.00 | 270 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 997.00 | 1 997.00 | | 21 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 385.00 | 37 385.00 | | 37 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 441.00 | 490 441.00 | | 490 441.00 |
UX Autres créances clients | 69 215.00 | 69 215.00 | | 69 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 149.00 | 69 482.00 | 429 112.00 | 574 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 661 158.00 | | | 661 158.00 |
VP Divers | 22 280.00 | 22 280.00 | | 22 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 858.00 | 54 858.00 | | 54 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 733.00 | 94 733.00 | | 94 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 143.00 | 654 476.00 | 429 112.00 | 1 179 143.00 |