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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 466 950.00 | | 4 466 950.00 | 4 466 950.00 |
BZ Autres créances | 39 372.00 | | 39 372.00 | 39 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 181 651.00 | | 181 651.00 | 181 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 023.00 | | 259 023.00 | 259 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 725 973.00 | | 4 725 973.00 | 4 725 973.00 |
CU Autres participations | 4 466 950.00 | | 4 466 950.00 | 4 466 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 750.00 | 387 750.00 | | 387 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 775.00 | 31 875.00 | | 38 775.00 |
DG Autres réserves | 3 568 276.00 | 3 568 276.00 | | 3 568 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 965.00 | 260 709.00 | | 572 965.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 516.00 | 4 255 359.00 | | 4 574 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 601 943.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 3 000.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 72 039.00 | | 131.00 |
EA Autres dettes | 150 126.00 | | | 150 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 457.00 | 676 982.00 | | 151 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 725 973.00 | 4 932 342.00 | | 4 725 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 613 401.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 139.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 582.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 443.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 139.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68 781.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 848.00 | 623 159.00 | | 622 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 883.00 | 362 451.00 | | 49 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 965.00 | 260 709.00 | | 572 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 950.00 | | | 4 466 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 466 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 466 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 950.00 | | | 4 466 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VC Groupe et associés | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
VI Groupe et associés | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 943.00 | | | 601 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 372.00 | 39 372.00 | | 39 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 457.00 | 151 457.00 | | 151 457.00 |