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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 005.00 | 18 715.00 | 290.00 | 19 005.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 066.00 | 8 112.00 | 3 954.00 | 12 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 349.00 | 27 448.00 | 45 901.00 | 73 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 170.00 | 54 275.00 | 220 895.00 | 275 170.00 |
BT Marchandises | 1 840 823.00 | 3 321.00 | 1 837 502.00 | 1 840 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 879 907.00 | | 879 907.00 | 879 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 000.00 | 4 115.00 | 887 885.00 | 892 000.00 |
BZ Autres créances | 1 332 473.00 | | 1 332 473.00 | 1 332 473.00 |
CF Disponibilités | 314 575.00 | | 314 575.00 | 314 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 296.00 | | 48 296.00 | 48 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 308 076.00 | 7 436.00 | 5 300 640.00 | 5 308 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 246.00 | 61 710.00 | 5 521 535.00 | 5 583 246.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 688 560.00 | | | 1 688 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 940.00 | | | 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 168 856.00 | | | 168 856.00 |
DG Autres réserves | 1 309 700.00 | | | 1 309 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 617.00 | | | 245 617.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 673.00 | | | 3 413 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 461.00 | | | 289 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 843 203.00 | | | 843 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 419.00 | | | 811 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 101.00 | | | 69 101.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EA Autres dettes | 7 701.00 | | | 7 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 862.00 | | | 2 107 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 521 535.00 | | | 5 521 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 659.00 | | | 1 264 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 734.00 | | | 288 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 884.00 | 4 516 261.00 | 5 639 145.00 | 1 122 884.00 |
FG Production vendue services | 22 197.00 | 4 199.00 | 26 396.00 | 22 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 081.00 | 4 520 460.00 | 5 665 541.00 | 1 145 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 687 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 640 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 346.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 363 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 274.00 | | | 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 592.00 | | | 82 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 692 483.00 | | | 5 692 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 446 866.00 | | | 5 446 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 617.00 | | | 245 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 772.00 | | 31 398.00 | 243 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 005.00 | | | 179 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 017.00 | | 31 398.00 | 54 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 467.00 | 7 808.00 | | 46 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 584.00 | 131.00 | | 18 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 883.00 | 7 677.00 | | 27 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 968.00 | 3 321.00 | 16 968.00 | 16 968.00 |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | 25.00 | | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 057.00 | 3 346.00 | 16 968.00 | 21 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 057.00 | 3 346.00 | 16 968.00 | 21 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 346.00 | 16 968.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 419.00 | 811 419.00 | | 811 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 887 063.00 | 887 063.00 | | 887 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 161 150.00 | 161 150.00 | | 161 150.00 |
VC Groupe et associés | 1 170 656.00 | 1 170 656.00 | | 1 170 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 461.00 | 289 461.00 | | 289 461.00 |
VI Groupe et associés | 82 592.00 | 82 592.00 | | 82 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 296.00 | 48 296.00 | | 48 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 520.00 | 2 272 770.00 | 750.00 | 2 273 520.00 |
VW T.V.A. | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 264 659.00 | 1 264 659.00 | | 1 264 659.00 |