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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915.00 | 1 495.00 | 420.00 | 1 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 775.00 | 36 153.00 | 4 621.00 | 40 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 261.00 | 40 466.00 | 10 795.00 | 51 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 290.00 | | 425 290.00 | 425 290.00 |
BZ Autres créances | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CF Disponibilités | 878 990.00 | | 878 990.00 | 878 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 312 710.00 | | 1 312 710.00 | 1 312 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 971.00 | 40 466.00 | 1 323 505.00 | 1 363 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 227.00 | -304 118.00 | | 70 227.00 |
DL TOTAL (I) | 76 219.00 | -298 126.00 | | 76 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 621.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 730.00 | 173 690.00 | | 280 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 742.00 | 41 699.00 | | 42 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 287.00 | 114 570.00 | | 240 287.00 |
EA Autres dettes | 683 527.00 | 221 899.00 | | 683 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 286.00 | 553 479.00 | | 1 247 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 505.00 | 255 352.00 | | 1 323 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
FG Production vendue services | 905 998.00 | | 905 998.00 | 905 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 031.00 | | 906 031.00 | 906 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 373.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 981.00 | 375 320.00 | | 908 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 753.00 | 679 438.00 | | 838 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 227.00 | -304 118.00 | | 70 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093.00 | 11 373.00 | | 29 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 275.00 | 11 373.00 | | 26 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 280 730.00 | 280 730.00 | | 280 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 287.00 | 240 287.00 | | 240 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683 527.00 | 683 527.00 | | 683 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433 720.00 | 433 720.00 | | 433 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 723.00 | 433 720.00 | 3 003.00 | 436 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 286.00 | 1 247 286.00 | | 1 247 286.00 |