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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 460 023.00 | 389 704.00 | 70 319.00 | 460 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 468 673.00 | 390 354.00 | 78 319.00 | 468 673.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 924.00 | 1 218.00 | 24 707.00 | 25 924.00 |
072 Créances – Autres | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
084 Disponibilités | 412 196.00 | | 412 196.00 | 412 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 926.00 | 1 218.00 | 473 708.00 | 474 926.00 |
110 Total général Actif | 943 599.00 | 391 572.00 | 552 027.00 | 943 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 334 388.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 521 488.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 364.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 30 539.00 | |
180 Total général Passif | | | 552 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 848.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 1 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 366 946.00 | 385 982.00 | | 366 946.00 |
230 Autres produits | 2 257.00 | 702.00 | | 2 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 203.00 | 386 684.00 | | 369 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 133 569.00 | 138 152.00 | | 133 569.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 660.00 | -14 940.00 | | 7 660.00 |
242 Autres charges externes. | 42 373.00 | 33 364.00 | | 42 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 586.00 | | | 586.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 454.00 | 1 577.00 | | 1 454.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 748.00 | 83 374.00 | | 75 748.00 |
252 Charges sociales | 40 309.00 | 44 083.00 | | 40 309.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 692.00 | 52 873.00 | | 43 692.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 805.00 | 338 485.00 | | 344 805.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 398.00 | 48 199.00 | | 24 398.00 |
280 Produits financiers | 879.00 | 2 898.00 | | 879.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 274.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 158.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 095.00 | 8 669.00 | | 3 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 100.00 | 41 996.00 | | 22 100.00 |