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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 254.00 | 46 748.00 | 7 506.00 | 54 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 157.00 | 216 635.00 | 21 521.00 | 238 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 450.00 | 263 383.00 | 63 068.00 | 326 450.00 |
BT Marchandises | 272 177.00 | | 272 177.00 | 272 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BZ Autres créances | 232 602.00 | | 232 602.00 | 232 602.00 |
CF Disponibilités | 179 547.00 | | 179 547.00 | 179 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 692 241.00 | | 692 241.00 | 692 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 691.00 | 263 383.00 | 755 308.00 | 1 018 691.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 545.00 | 7 700.00 | | 6 545.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
DH Report à nouveau | 76 744.00 | 300 877.00 | | 76 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 184.00 | 284 748.00 | | -63 184.00 |
DL TOTAL (I) | 45 259.00 | 618 479.00 | | 45 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 261.00 | 151 319.00 | | 86 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 700.00 | 162 577.00 | | 163 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 924.00 | 84 408.00 | | 27 924.00 |
EA Autres dettes | 12 165.00 | 17 229.00 | | 12 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 049.00 | 415 533.00 | | 710 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 308.00 | 1 034 012.00 | | 755 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 901.00 | 264 214.00 | | 235 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 931.00 | | 21 519.00 | 304 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 111.00 | | 21 299.00 | 271 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 820.00 | | 220.00 | 13 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 902.00 | 12 481.00 | | 250 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 902.00 | 12 481.00 | | 250 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 669.00 | | 6 669.00 | 6 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 700.00 | 163 700.00 | | 163 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 165.00 | 12 165.00 | | 12 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 040.00 | | 13 040.00 | 13 040.00 |
UX Autres créances clients | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 119 258.00 | 119 258.00 | | 119 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 000.00 | 31 372.00 | 131 784.00 | 420 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 520.00 | | | 85 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 606.00 | 91 606.00 | | 91 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 557.00 | 240 517.00 | 13 040.00 | 253 557.00 |
VW T.V.A. | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 049.00 | 235 901.00 | 131 784.00 | 710 049.00 |