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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 777.00 | 67 384.00 | 35 394.00 | 102 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 832.00 | 67 384.00 | 285 449.00 | 352 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 843.00 | | 623 843.00 | 623 843.00 |
BZ Autres créances | 17 505.00 | | 17 505.00 | 17 505.00 |
CF Disponibilités | 90 423.00 | | 90 423.00 | 90 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 032.00 | | 54 032.00 | 54 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 302.00 | | 795 302.00 | 795 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 134.00 | 67 384.00 | 1 080 751.00 | 1 148 134.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 552 829.00 | 529 914.00 | | 552 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 173.00 | 22 914.00 | | 22 173.00 |
DL TOTAL (I) | 586 502.00 | 564 329.00 | | 586 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 008.00 | 20 055.00 | | 13 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 397.00 | 111 210.00 | | 180 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 340.00 | 55 151.00 | | 72 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 911.00 | 136 379.00 | | 223 911.00 |
EA Autres dettes | 3 642.00 | 43 819.00 | | 3 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 249.00 | 368 523.00 | | 494 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 751.00 | 932 852.00 | | 1 080 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 532.00 | 13 852.00 | | 53 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 532.00 | 13 852.00 | | 53 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 397.00 | 180 397.00 | | 180 397.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 912.00 | 223 912.00 | | 223 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 008.00 | 7 517.00 | 5 491.00 | 13 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 695 379.00 | 695 379.00 | | 695 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 424.00 | 695 379.00 | 9 045.00 | 704 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 249.00 | 488 758.00 | 5 491.00 | 494 249.00 |