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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 536.00 | 311 512.00 | 78 023.00 | 389 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 536.00 | 311 512.00 | 458 023.00 | 769 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 545.00 | | 82 545.00 | 82 545.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 220 686.00 | | 220 686.00 | 220 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 425.00 | | 309 425.00 | 309 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 961.00 | 311 512.00 | 767 448.00 | 1 078 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 611.00 | 25 889.00 | | 28 611.00 |
DG Autres réserves | 161 692.00 | 161 692.00 | | 161 692.00 |
DH Report à nouveau | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 511.00 | 54 441.00 | | 44 511.00 |
DL TOTAL (I) | 646 534.00 | 642 022.00 | | 646 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585.00 | 457.00 | | 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 008.00 | 7 395.00 | | 5 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 320.00 | 83 237.00 | | 115 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 914.00 | 91 090.00 | | 120 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 448.00 | 733 112.00 | | 767 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 914.00 | 91 090.00 | | 120 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 668.00 | | 49 118.00 | 736 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 250.00 | 769 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 250.00 | 389 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 668.00 | | 49 118.00 | 356 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 338.00 | 37 425.00 | 16 250.00 | 290 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 338.00 | 37 425.00 | 16 250.00 | 290 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 80 990.00 | 80 990.00 | | 80 990.00 |