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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258 407.00 | 75 366.00 | 183 041.00 | 258 407.00 |
AP Constructions | 4 891.00 | 1 579.00 | 3 312.00 | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 390.00 | 1 109.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 530.00 | 12 698.00 | 21 832.00 | 34 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 083.00 | 90 033.00 | 219 050.00 | 309 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 387.00 | 4 689.00 | 435 697.00 | 440 387.00 |
BZ Autres créances | 120 950.00 | | 120 950.00 | 120 950.00 |
CF Disponibilités | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 261.00 | 4 689.00 | 564 572.00 | 569 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 344.00 | 94 722.00 | 783 622.00 | 878 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 842.00 | -5 082.00 | | 18 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 118.00 | 23 924.00 | | -54 118.00 |
DL TOTAL (I) | -15 277.00 | 38 842.00 | | -15 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 749.00 | 1 039.00 | | 196 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 245.00 | 243 343.00 | | 215 245.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 729.00 | 111 132.00 | | 198 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 373.00 | 93 847.00 | | 185 373.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | 4 689.00 | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 898.00 | 456 435.00 | | 798 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 622.00 | 495 277.00 | | 783 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 851.00 | 456 435.00 | | 728 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 722.00 | | | 104 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 670.00 | | 732 670.00 | 732 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 670.00 | | 732 670.00 | 732 670.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 879.00 | |
GE Autres charges | | | 20 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 437.00 | 5 414.00 | | 10 437.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 352.00 | 25 697.00 | | 20 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 344.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 344.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 896.00 | 661 236.00 | | 776 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 014.00 | 637 312.00 | | 831 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 118.00 | 23 924.00 | | -54 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 941.00 | | 133 142.00 | 175 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 309 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 342.00 | | 113 065.00 | 145 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 799.00 | | 13 121.00 | 27 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | 6 956.00 | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 154.00 | 62 879.00 | | 27 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 189.00 | 53 176.00 | | 22 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 965.00 | 9 703.00 | | 4 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 729.00 | 198 729.00 | | 198 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 077.00 | 109 077.00 | | 109 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 434 778.00 | | | 434 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VB T. V. A. | 60 929.00 | | | 60 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 571.00 | 37 524.00 | 70 047.00 | 107 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 177.00 | 89 177.00 | | 89 177.00 |
VI Groupe et associés | 215 245.00 | 215 245.00 | | 215 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 600.00 | | | 98 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 871.00 | | | 19 871.00 |
VP Divers | 235.00 | | | 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 223.00 | 578 223.00 | | 578 223.00 |
VW T.V.A. | 64 555.00 | 64 555.00 | | 64 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 898.00 | 728 851.00 | 70 047.00 | 798 898.00 |