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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 450 347.00 | 271 401.00 | 3 178 946.00 | 3 450 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BZ Autres créances | 954 201.00 | | 954 201.00 | 954 201.00 |
CF Disponibilités | 135 758.00 | | 135 758.00 | 135 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 520.00 | | 1 090 520.00 | 1 090 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 867.00 | 271 401.00 | 4 269 466.00 | 4 540 867.00 |
CR Parts à plus d’un an | 951 405.00 | | | 951 405.00 |
CU Autres participations | 3 450 347.00 | 271 401.00 | 3 178 946.00 | 3 450 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 743 481.00 | | | 1 743 481.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 684 517.00 | | | 1 684 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 423.00 | | | 44 423.00 |
DG Autres réserves | 777 767.00 | | | 777 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 687.00 | | | -5 687.00 |
DL TOTAL (I) | 4 244 502.00 | | | 4 244 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 852.00 | | | 9 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 466.00 | | | 4 269 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 238.00 | | | 12 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 687.00 | | | -5 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 347.00 | | 300 000.00 | 3 150 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 450 347.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 347.00 | | 300 000.00 | 3 150 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 954 202.00 | 2 796.00 | 951 406.00 | 954 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 202.00 | 2 796.00 | 951 406.00 | 954 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 964.00 | 24 964.00 | | 24 964.00 |