| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 659.00 | 4 259.00 | 17 400.00 | 21 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 500.00 | 4 271.00 | 14 229.00 | 18 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 362.00 | 67 534.00 | 78 827.00 | 146 362.00 |
BF Prêts | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 212 050.00 | | 212 050.00 | 212 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 993.00 | 145 899.00 | 384 093.00 | 529 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 273 245.00 | 46 165.00 | 227 079.00 | 273 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 090.00 | 35.00 | 5 055.00 | 5 090.00 |
CF Disponibilités | 405 868.00 | | 405 868.00 | 405 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 203.00 | 46 201.00 | 638 002.00 | 684 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 195.00 | 192 100.00 | 1 022 095.00 | 1 214 195.00 |
CU Autres participations | 125 722.00 | 69 835.00 | 55 887.00 | 125 722.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 666.00 | 214 666.00 | | 214 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
DH Report à nouveau | -540 843.00 | -232 985.00 | | -540 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 957.00 | -307 857.00 | | 442 957.00 |
DL TOTAL (I) | 142 301.00 | -300 656.00 | | 142 301.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 825 000.00 | 1 399 793.00 | | 825 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | 9 717.00 | | 50 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 805.00 | 1 484.00 | | 2 805.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 794.00 | 1 412 214.00 | | 879 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 095.00 | 1 111 557.00 | | 1 022 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 794.00 | 1 412 214.00 | | 879 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 567.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 648 149.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 537 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 74 495.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 021 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 761.00 | 2 095 748.00 | | 24 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 2 485.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 158 599.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 107 835.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 647.00 | 2 268 919.00 | | 20 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 114.00 | -173 172.00 | | 4 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 673.00 | 2 094 671.00 | | 673 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 716.00 | 2 402 528.00 | | 230 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 957.00 | -307 857.00 | | 442 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 562.00 | | 4 630.00 | 596 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 200.00 | 343 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 200.00 | 529 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 895.00 | | 2 625.00 | 183 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 667.00 | | 2 005.00 | 412 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 496.00 | 6 567.00 | | 31 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 496.00 | 6 567.00 | | 31 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 499.00 | 46 201.00 | 5 499.00 | 5 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 334.00 | 46 201.00 | 5 499.00 | 113 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 334.00 | 46 201.00 | 5 499.00 | 113 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 46 201.00 | 5 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 825 000.00 | 575 000.00 | 250 000.00 | 825 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
UP Prêts | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 212 050.00 | 52 005.00 | 160 045.00 | 212 050.00 |
VB T. V. A. | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VC Groupe et associés | 260 083.00 | 260 083.00 | | 260 083.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 563 225.00 | | | 563 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 994.00 | 330 949.00 | 160 045.00 | 490 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 794.00 | 629 794.00 | 250 000.00 | 879 794.00 |