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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 911.00 | 10 692.00 | 96 219.00 | 106 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 522.00 | 21 994.00 | 3 528.00 | 25 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 337.00 | 32 790.00 | 112 547.00 | 145 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 742.00 | | 229 742.00 | 229 742.00 |
BZ Autres créances | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
CF Disponibilités | 35 186.00 | | 35 186.00 | 35 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 633.00 | | 287 633.00 | 287 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 971.00 | 32 790.00 | 400 181.00 | 432 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
DH Report à nouveau | -589 915.00 | -464 131.00 | | -589 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 237.00 | -125 784.00 | | -18 237.00 |
DL TOTAL (I) | 37 676.00 | 55 913.00 | | 37 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 860.00 | 280 395.00 | | 284 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 73 458.00 | | 42 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 622.00 | 39 880.00 | | 35 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 504.00 | 393 733.00 | | 362 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 181.00 | 449 646.00 | | 400 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 644.00 | 113 338.00 | | 77 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 879 702.00 | 879 702.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 879 702.00 | 879 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 421.00 | |
GE Autres charges | | | 11 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 027.00 | 12 729.00 | | 16 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 940.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 983.00 | 4 082.00 | | 9 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 983.00 | -2 142.00 | | -9 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 760.00 | 1 170 393.00 | | 895 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 997.00 | 1 296 177.00 | | 913 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 237.00 | -125 784.00 | | -18 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 117.00 | | 109 211.00 | 146 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 106 911.00 | 3 080.00 | 145 337.00 | 106 911.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 911.00 | | 107 015.00 | 106 911.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 015.00 | | 106 911.00 | 107 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 580.00 | | 2 300.00 | 13 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 368.00 | 13 421.00 | | 19 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 10 692.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 264.00 | 2 729.00 | | 19 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 023.00 | 42 023.00 | | 42 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | | | 3 471.00 |
VB T. V. A. | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 284 860.00 | | 284 860.00 | 284 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 747.00 | 233 976.00 | 20 771.00 | 254 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 504.00 | 77 644.00 | 284 860.00 | 362 504.00 |