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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 780.00 | 20 496.00 | 1 284.00 | 21 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 463.00 | 69 088.00 | 47 374.00 | 116 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 823.00 | 91 264.00 | 49 558.00 | 140 823.00 |
BT Marchandises | 149 516.00 | 4 637.00 | 144 879.00 | 149 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BZ Autres créances | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CF Disponibilités | 141 427.00 | | 141 427.00 | 141 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 062.00 | 4 637.00 | 322 424.00 | 327 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 886.00 | 95 902.00 | 371 983.00 | 467 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 200 666.00 | 163 640.00 | | 200 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 690.00 | 37 025.00 | | -14 690.00 |
DL TOTAL (I) | 194 226.00 | 208 916.00 | | 194 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 281.00 | 5 828.00 | | 21 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141.00 | 4 739.00 | | 3 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 663.00 | 56 244.00 | | 46 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 956.00 | 156 396.00 | | 41 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 715.00 | 53 512.00 | | 64 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 757.00 | 276 720.00 | | 177 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 983.00 | 485 636.00 | | 371 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 146.00 | 220 475.00 | | 114 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 249.00 | | 29 574.00 | 111 249.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 823.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 669.00 | | 29 574.00 | 108 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 654.00 | 11 610.00 | | 79 654.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 974.00 | 11 610.00 | | 77 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 758.00 | | 3 121.00 | 7 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 758.00 | | 3 121.00 | 7 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 758.00 | | 3 121.00 | 7 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 121.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 956.00 | 41 956.00 | | 41 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UX Autres créances clients | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 281.00 | 4 333.00 | 16 948.00 | 21 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 094.00 | 114 146.00 | 16 948.00 | 131 094.00 |