| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 385 053.00 | | 1 385 053.00 | 1 385 053.00 |
AP Constructions | 5 460 624.00 | 3 845 677.00 | 1 614 947.00 | 5 460 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599 206.00 | 1 599 206.00 | | 1 599 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 528 223.00 | 5 528 223.00 | 3 000 000.00 | 8 528 223.00 |
BZ Autres créances | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
CF Disponibilités | 172 756.00 | | 172 756.00 | 172 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 227 257.00 | | 227 257.00 | 227 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 755 480.00 | 5 528 223.00 | 3 227 257.00 | 8 755 480.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 234 585.00 | -3 881 574.00 | | -4 234 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -389 229.00 | -353 010.00 | | -389 229.00 |
DL TOTAL (I) | 376 185.00 | 765 414.00 | | 376 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 831 199.00 | 2 627 641.00 | | 2 831 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 28 354.00 | | 18 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 072.00 | 2 655 995.00 | | 2 851 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 257.00 | 3 421 410.00 | | 3 227 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -148 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -10 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 802.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 229.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 300.00 | 353 010.00 | | 394 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -389 229.00 | -353 010.00 | | -389 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528 223.00 | | | 8 528 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 528 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 528 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528 223.00 | | | 8 528 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 228 223.00 | 300 000.00 | | 5 228 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 228 223.00 | 300 000.00 | | 5 228 223.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 831 199.00 | 2 831 199.00 | | 2 831 199.00 |
VP Divers | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 501.00 | 54 501.00 | | 54 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 072.00 | 2 851 072.00 | | 2 851 072.00 |