| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 363 625.00 | 417 302.00 | 946 323.00 | 1 363 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 448 901.00 | 9 914 474.00 | 22 534 427.00 | 32 448 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031 048.00 | 926 201.00 | 2 104 847.00 | 3 031 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 843 589.00 | 11 257 977.00 | 25 585 612.00 | 36 843 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 112.00 | | 499 112.00 | 499 112.00 |
BZ Autres créances | 10 990 529.00 | | 10 990 529.00 | 10 990 529.00 |
CF Disponibilités | 227 989.00 | | 227 989.00 | 227 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 726 903.00 | | 11 726 903.00 | 11 726 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 880 218.00 | 11 257 977.00 | 37 622 241.00 | 48 880 218.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 309 726.00 | | 309 726.00 | 309 726.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -7 462 890.00 | -8 476 872.00 | | -7 462 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 228.00 | 1 014 082.00 | | 1 013 228.00 |
DK Provisions réglementées | 7 245 152.00 | 6 895 656.00 | | 7 245 152.00 |
DL TOTAL (I) | 796 590.00 | -566 134.00 | | 796 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 441 279.00 | 441 279.00 | | 441 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 441 279.00 | 441 279.00 | | 441 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 118 907.00 | 35 333 955.00 | | 36 118 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 023.00 | 418 921.00 | | 260 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 601.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 384 371.00 | 35 765 477.00 | | 36 384 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 622 241.00 | 35 640 622.00 | | 37 622 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 559 679.00 | 6 386 052.00 | | 9 559 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 758 746.00 | | 4 758 746.00 | 4 758 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 758 746.00 | | 4 758 746.00 | 4 758 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 758 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 475.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 608 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 149 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 349 496.00 | 590 858.00 | | 349 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 496.00 | 590 858.00 | | 349 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349 496.00 | -590 858.00 | | -349 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 021.00 | 2 292.00 | | 2 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 472.00 | 5 487 344.00 | | 4 805 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 244.00 | 4 473 262.00 | | 3 792 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 013 228.00 | 1 014 082.00 | | 1 013 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 839 054.00 | | 4 535.00 | 36 839 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 843 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 843 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 839 039.00 | | 4 535.00 | 36 839 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471 313.00 | 1 786 664.00 | | 9 471 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 313.00 | 1 786 664.00 | | 9 471 313.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 895 656.00 | 349 496.00 | | 6 895 656.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 441 279.00 | | | 441 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 336 935.00 | 349 496.00 | | 7 336 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 349 496.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 379 425.00 | 2 554 733.00 | 10 218 931.00 | 29 379 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 023.00 | 260 023.00 | | 260 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
UX Autres créances clients | 499 112.00 | 499 112.00 | | 499 112.00 |
VB T. V. A. | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
VC Groupe et associés | 10 916 329.00 | 10 916 329.00 | | 10 916 329.00 |
VI Groupe et associés | 6 739 482.00 | 6 739 482.00 | | 6 739 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 554 733.00 | | | 2 554 733.00 |
VP Divers | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 497 305.00 | 11 497 305.00 | | 11 497 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 384 371.00 | 9 559 679.00 | 10 218 931.00 | 36 384 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 630.00 | | | 70 630.00 |
ST Autres comptes | 331 076.00 | | | 331 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 078.00 | | | 62 078.00 |
YT Sous‐traitance | 153 738.00 | | | 153 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 180 130.00 | | | 180 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 218.00 | | | 131 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 617 523.00 | | | 617 523.00 |