| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 215.00 | 139 816.00 | 399.00 | 140 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 993 936.00 | 139 816.00 | 68 854 119.00 | 68 993 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 142 701.00 | | 11 142 701.00 | 11 142 701.00 |
CF Disponibilités | 86 971 038.00 | | 86 971 038.00 | 86 971 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 122 607.00 | | 98 122 607.00 | 98 122 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 116 543.00 | 139 816.00 | 166 976 726.00 | 167 116 543.00 |
CU Autres participations | 68 852 721.00 | | 68 852 721.00 | 68 852 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600 000.00 | | | 4 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DG Autres réserves | 149 836 817.00 | | | 149 836 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 524.00 | | | -72 524.00 |
DL TOTAL (I) | 154 824 293.00 | | | 154 824 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 077 955.00 | | | 12 077 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 152 433.00 | | | 12 152 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 976 726.00 | | | 166 976 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 152 433.00 | | | 12 152 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 794.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 896.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 550.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | | | 31 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 666.00 | | | 31 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 190.00 | | | 104 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 524.00 | | | -72 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 993 936.00 | | | 68 993 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 853 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 993 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 215.00 | | | 140 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 853 721.00 | | | 68 853 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 023.00 | 3 794.00 | | 136 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 023.00 | 3 794.00 | | 136 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 747.00 | 31 747.00 | | 31 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VI Groupe et associés | 12 077 955.00 | 12 077 955.00 | | 12 077 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 491.00 | 28 491.00 | | 28 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 867.00 | 8 867.00 | 1 000.00 | 9 867.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 152 433.00 | 12 152 433.00 | | 12 152 433.00 |