| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 501.00 | 4 038.00 | 2 463.00 | 6 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 536.00 | 15 473.00 | 27 063.00 | 42 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CF Disponibilités | 70 654.00 | | 70 654.00 | 70 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 414.00 | | 74 414.00 | 74 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 950.00 | 15 473.00 | 101 477.00 | 116 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 36 862.00 | 33 201.00 | | 36 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 553.00 | 6 262.00 | | 4 553.00 |
DL TOTAL (I) | 70 015.00 | 68 062.00 | | 70 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 937.00 | 18 467.00 | | 16 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 382.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 3 496.00 | | 5 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 500.00 | 2 347.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 463.00 | 24 691.00 | | 31 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 477.00 | 92 754.00 | | 101 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 375.00 | | 76 375.00 | 76 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 465.00 | | 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 895.00 | 68 856.00 | | 77 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 343.00 | 62 594.00 | | 73 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 553.00 | 6 262.00 | | 4 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 518.00 | 5 716.00 | | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 346.00 | 1 127.00 | | 14 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 346.00 | 1 127.00 | | 14 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 936.00 | 16 936.00 | | 16 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 316.00 | 3 012.00 | 304.00 | 3 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |