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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 402.00 | 41 200.00 | 22 201.00 | 63 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 374.00 | 41 200.00 | 31 173.00 | 72 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 855 155.00 | | 855 155.00 | 855 155.00 |
CF Disponibilités | 25 242.00 | | 25 242.00 | 25 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 810.00 | | 886 810.00 | 886 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 185.00 | 41 200.00 | 917 984.00 | 959 185.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 356 256.00 | 318 241.00 | | 356 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 983.00 | 38 015.00 | | 128 983.00 |
DL TOTAL (I) | 525 939.00 | 396 956.00 | | 525 939.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 17 982.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 17 982.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 27 381.00 | | 26 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 841.00 | 347 312.00 | | 325 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 044.00 | 374 693.00 | | 352 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 984.00 | 789 632.00 | | 917 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 493 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 493 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 787.00 | 32 820.00 | | 63 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 338.00 | 1 464 303.00 | | 1 532 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 354.00 | 1 426 288.00 | | 1 403 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 983.00 | 38 015.00 | | 128 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 335.00 | | 39.00 | 72 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 402.00 | | | 63 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 933.00 | | 39.00 | 8 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 744.00 | 4 457.00 | | 36 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 744.00 | 4 457.00 | | 36 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 983.00 | 22 017.00 | | 17 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 983.00 | 22 017.00 | | 17 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 841.00 | 325 841.00 | | 325 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 972.00 | | 8 972.00 | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 855 155.00 | 855 155.00 | | 855 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 186.00 | 860 213.00 | 8 972.00 | 869 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 044.00 | 352 044.00 | | 352 044.00 |