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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 099.00 | 13 099.00 | | 13 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 455.00 | 9 778.00 | 677.00 | 10 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 182.00 | 24 237.00 | 5 945.00 | 30 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 476.00 | 47 114.00 | 11 362.00 | 58 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 298.00 | | 48 298.00 | 48 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 142.00 | | 157 142.00 | 157 142.00 |
BZ Autres créances | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
CF Disponibilités | 157 556.00 | | 157 556.00 | 157 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 869.00 | | 374 869.00 | 374 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 345.00 | 47 114.00 | 386 231.00 | 433 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 768.00 | 15 300.00 | | -22 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 091.00 | -38 068.00 | | 41 091.00 |
DL TOTAL (I) | 128 323.00 | 87 232.00 | | 128 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 674.00 | 96 759.00 | | 76 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 987.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 73 769.00 | | 88 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 215.00 | 94 869.00 | | 92 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 908.00 | 266 384.00 | | 257 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 231.00 | 353 615.00 | | 386 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 476.00 | 189 718.00 | | 201 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 402.00 | | 1 040.00 | 63 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 966.00 | 58 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 966.00 | 40 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 563.00 | | 1 040.00 | 45 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 561.00 | 4 220.00 | 5 666.00 | 48 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 462.00 | 4 220.00 | 5 666.00 | 35 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 950.00 | 88 950.00 | | 88 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 460.00 | 22 460.00 | | 22 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
UX Autres créances clients | 157 142.00 | 157 142.00 | | 157 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 674.00 | 20 242.00 | 56 432.00 | 76 674.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 083.00 | | | 20 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 756.00 | 169 016.00 | 4 740.00 | 173 756.00 |
VW T.V.A. | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 907.00 | 201 475.00 | 56 432.00 | 257 907.00 |