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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 850 487.00 | | 850 487.00 | 850 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 234.00 | | 13 234.00 | 13 234.00 |
CF Disponibilités | 62 837.00 | | 62 837.00 | 62 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 559.00 | | 926 559.00 | 926 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 859.00 | | 926 859.00 | 926 859.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
DG Autres réserves | 410 884.00 | | | 410 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
DL TOTAL (I) | 926 196.00 | | | 926 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | | | 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 662.00 | | | 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 859.00 | | | 926 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662.00 | | | 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 000.00 | | 300.00 | 100 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 300.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 300.00 | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 300.00 | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 335 450.00 | 335 450.00 | | 335 450.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 437.00 | 514 437.00 | | 514 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 487.00 | 849 887.00 | 600.00 | 850 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
ST Autres comptes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 815.00 | | | 4 815.00 |