| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 009.00 | 135 024.00 | -15.00 | 135 009.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 926 470.00 | 761 764.00 | 3 164 705.00 | 3 926 470.00 |
AP Constructions | 858 075.00 | 422 131.00 | 435 944.00 | 858 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 563.00 | 1 616 606.00 | 407 958.00 | 2 024 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 285.00 | 395 652.00 | 98 633.00 | 494 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 599.00 | | 169 599.00 | 169 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 754 449.00 | 4 060 601.00 | 4 693 848.00 | 8 754 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 268 829.00 | 140 246.00 | 3 128 583.00 | 3 268 829.00 |
BN En cours de production de biens | 939 776.00 | | 939 776.00 | 939 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 299 855.00 | | 299 855.00 | 299 855.00 |
BT Marchandises | 338 569.00 | 71.00 | 338 498.00 | 338 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 329 874.00 | 59 301.00 | 5 270 573.00 | 5 329 874.00 |
BZ Autres créances | 1 267 788.00 | | 1 267 788.00 | 1 267 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CF Disponibilités | 6 268 770.00 | | 6 268 770.00 | 6 268 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559 641.00 | | 559 641.00 | 559 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 333 517.00 | 199 618.00 | 18 133 899.00 | 18 333 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 087 967.00 | 4 260 220.00 | 22 827 747.00 | 27 087 967.00 |
CU Autres participations | 35 083.00 | | 35 083.00 | 35 083.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 909 655.00 | 729 424.00 | 180 231.00 | 909 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 415 607.00 | 2 415 607.00 | | 2 415 607.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 366 609.00 | 2 366 609.00 | | 2 366 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 241 561.00 | 241 561.00 | | 241 561.00 |
DH Report à nouveau | 1 734 816.00 | 1 655 240.00 | | 1 734 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 549 669.00 | 1 379 575.00 | | 1 549 669.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 405.00 | 11 079.00 | | 7 405.00 |
DL TOTAL (I) | 8 315 666.00 | 8 069 671.00 | | 8 315 666.00 |
DP Provisions pour risques | 327 036.00 | 276 788.00 | | 327 036.00 |
DQ Provisions pour charges | 63 319.00 | 6 610.00 | | 63 319.00 |
DR TOTAL (IV) | 390 355.00 | 283 398.00 | | 390 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 211.00 | 2 860.00 | | 102 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 317 907.00 | 3 257 337.00 | | 5 317 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 165.00 | 2 645 082.00 | | 4 433 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 792 686.00 | 1 523 740.00 | | 1 792 686.00 |
EA Autres dettes | 158 588.00 | 193 646.00 | | 158 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 317 169.00 | 1 596 081.00 | | 2 317 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 121 726.00 | 9 218 746.00 | | 14 121 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 827 747.00 | 17 571 815.00 | | 22 827 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 964 594.00 | 4 229 724.00 | 25 194 318.00 | 20 964 594.00 |
FD Production vendue biens | 83 141.00 | | 83 141.00 | 83 141.00 |
FG Production vendue services | 1 197 128.00 | 234 354.00 | 1 431 482.00 | 1 197 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 244 864.00 | 4 464 077.00 | 26 708 941.00 | 22 244 864.00 |
FM Production stockée | | | 406 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 744 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 870 584.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 818 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -875 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 627 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 239 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 440 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 125 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 745 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 345 982.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 282 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 027 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 515.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 674.00 | 116 105.00 | | 3 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 405.00 | 465.00 | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 118 085.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 501.00 | 13 155.00 | | 1 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 419.00 | 82 544.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 920.00 | 95 699.00 | | 1 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 159.00 | 22 387.00 | | 2 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 198.00 | 90 484.00 | | 145 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 663.00 | 277 846.00 | | 334 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 236 327.00 | 26 367 625.00 | | 28 236 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 686 658.00 | 24 988 050.00 | | 26 686 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 549 669.00 | 1 379 575.00 | | 1 549 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 189 845.00 | 178 035.00 | | 189 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 374 315.00 | | 592 256.00 | 8 374 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 846 245.00 | | 94 880.00 | 846 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 919.00 | 204 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 202.00 | 17 919.00 | 8 754 449.00 | 194 202.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 470.00 | | 909 655.00 | 31 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 206 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 732.00 | | 3 433 808.00 | 162 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 204 953.00 | | 1 352.00 | 4 204 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 466.00 | | 464 075.00 | 3 132 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 651.00 | | 31 950.00 | 190 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 56 884.00 | | | 56 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 620 031.00 | 440 570.00 | | 3 620 031.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610 624.00 | 118 800.00 | | 610 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821 106.00 | 75 682.00 | | 821 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 300.00 | 246 088.00 | | 2 188 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 398.00 | 390 355.00 | 283 398.00 | 283 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 947.00 | 140 318.00 | 207 947.00 | 207 947.00 |
6T Sur comptes clients | 60 333.00 | 82.00 | 1 114.00 | 60 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 280.00 | 140 400.00 | 209 061.00 | 268 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 551 677.00 | 530 754.00 | 492 458.00 | 551 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 754.00 | 492 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 498 750.00 | 140 987.00 | 995 262.00 | 3 498 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433 165.00 | 4 433 165.00 | | 4 433 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 823 034.00 | 823 034.00 | | 823 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 680 924.00 | 680 924.00 | | 680 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 588.00 | 158 588.00 | | 158 588.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 317 169.00 | 2 317 169.00 | | 2 317 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 599.00 | | 169 599.00 | 169 599.00 |
UX Autres créances clients | 5 263 893.00 | 5 263 893.00 | | 5 263 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 320.00 | 19 320.00 | | 19 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 980.00 | | 65 980.00 | 65 980.00 |
VB T. V. A. | 220 704.00 | 220 704.00 | | 220 704.00 |
VC Groupe et associés | 1 008 159.00 | 1 008 159.00 | | 1 008 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 232.00 | 48 542.00 | 50 690.00 | 99 232.00 |
VI Groupe et associés | 1 819 157.00 | 1 819 157.00 | | 1 819 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 221 275.00 | | | 3 221 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 888.00 | | | 160 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 596.00 | 127 596.00 | | 127 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 604.00 | 19 604.00 | | 19 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559 641.00 | 559 641.00 | | 559 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 326 901.00 | 7 091 323.00 | 235 579.00 | 7 326 901.00 |
VW T.V.A. | 161 132.00 | 161 132.00 | | 161 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 121 726.00 | 10 713 273.00 | 1 045 952.00 | 14 121 726.00 |