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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 238.00 | 110 369.00 | 122 869.00 | 233 238.00 |
040 Immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 245 956.00 | 118 943.00 | 127 013.00 | 245 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
084 Disponibilités | 86 967.00 | | 86 967.00 | 86 967.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 613.00 | | 91 613.00 | 91 613.00 |
110 Total général Actif | 337 569.00 | 118 943.00 | 218 626.00 | 337 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 367.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 129 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 078.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 626.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 171.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 652.00 | 89 958.00 | | 39 652.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 560.00 | 5 510.00 | | 73 560.00 |
230 Autres produits | 141.00 | 1 338.00 | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 353.00 | 96 978.00 | | 113 353.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 336.00 | 27 563.00 | | 12 336.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 238.00 | -138.00 | | 238.00 |
242 Autres charges externes. | 38 092.00 | 41 539.00 | | 38 092.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 691.00 | | | -8 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | 3 906.00 | | 6 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 104.00 | 6 407.00 | | 5 104.00 |
252 Charges sociales | 19 467.00 | 8 025.00 | | 19 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 579.00 | 23 658.00 | | 25 579.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 107 750.00 | 110 960.00 | | 107 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 602.00 | -13 982.00 | | 5 602.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 131.00 | 430.00 | | 37 131.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 386.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 41 622.00 | -13 938.00 | | 41 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 145.00 | | | 235 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 908.00 | | | 10 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 97.00 | | | 97.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6.00 | | | 6.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6.00 | | | -6.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |