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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
AN Terrains | 550 144.00 | | 550 144.00 | 550 144.00 |
AP Constructions | 13 275 052.00 | 3 923 216.00 | 9 351 837.00 | 13 275 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 4 172.00 | 1 085.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 152.00 | 114 178.00 | 312 974.00 | 427 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 256 790.00 | | 256 790.00 | 256 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 832 560.00 | 4 042 031.00 | 10 790 529.00 | 14 832 560.00 |
BN En cours de production de biens | 1 752 842.00 | | 1 752 842.00 | 1 752 842.00 |
BT Marchandises | 1 012 558.00 | | 1 012 558.00 | 1 012 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 084.00 | 24 269.00 | 72 815.00 | 97 084.00 |
BZ Autres créances | 416 765.00 | | 416 765.00 | 416 765.00 |
CF Disponibilités | 1 771 961.00 | | 1 771 961.00 | 1 771 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 068 577.00 | 24 269.00 | 5 044 308.00 | 5 068 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 901 137.00 | 4 066 300.00 | 15 834 837.00 | 19 901 137.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
CU Autres participations | 317 699.00 | | 317 699.00 | 317 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 396.00 | 139 396.00 | | 139 396.00 |
DH Report à nouveau | -607 974.00 | -556 228.00 | | -607 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 964.00 | -51 746.00 | | -7 964.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 592.00 | 377 454.00 | | 366 592.00 |
DL TOTAL (I) | 11 049.00 | 29 875.00 | | 11 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 796 677.00 | 9 153 504.00 | | 9 796 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 257 319.00 | 3 364 052.00 | | 2 257 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 769.00 | 24 049.00 | | 1 154 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 073.00 | 119 343.00 | | 314 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 572.00 | 1 860.00 | | 84 572.00 |
EA Autres dettes | 8 034.00 | 29 686.00 | | 8 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 208 344.00 | 8 093.00 | | 2 208 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 823 787.00 | 12 700 588.00 | | 15 823 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 834 837.00 | 12 730 463.00 | | 15 834 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 937 210.00 | 4 282 118.00 | | 7 937 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 869 923.00 | | 869 923.00 | 869 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 923.00 | | 869 923.00 | 869 923.00 |
FM Production stockée | | | 1 752 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 756 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 960 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 505 648.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 133 907.00 | 113 339.00 | | 133 907.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 149.00 | 1 301.00 | | 1 149.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 967.00 | 15 275.00 | | 3 967.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 829.00 | 26 137.00 | | 14 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 998.00 | 30 137.00 | | 14 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 998.00 | 30 137.00 | | 14 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -4 000.00 | | -169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 700.00 | 1 018 271.00 | | 2 772 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 664.00 | 1 070 017.00 | | 2 780 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 964.00 | -51 746.00 | | -7 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 684 593.00 | | 436 790.00 | 14 684 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 823.00 | 14 832 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 823.00 | 14 514 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 366 429.00 | | 436 790.00 | 14 366 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 699.00 | | | 317 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 536 383.00 | 505 648.00 | | 3 536 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 465.00 | | | 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 918.00 | 505 648.00 | | 3 535 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 269.00 | | | 24 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 471.00 | 78 471.00 | | 78 471.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 769.00 | 1 154 769.00 | | 1 154 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 572.00 | 84 572.00 | | 84 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 208 344.00 | 2 208 344.00 | | 2 208 344.00 |
UX Autres créances clients | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 051.00 | | 29 051.00 | 29 051.00 |
VB T. V. A. | 205 721.00 | 205 721.00 | | 205 721.00 |
VC Groupe et associés | 206 680.00 | 206 680.00 | | 206 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 796 677.00 | 1 910 100.00 | 7 054 456.00 | 9 796 677.00 |
VI Groupe et associés | 2 178 848.00 | 2 178 848.00 | | 2 178 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 112 000.00 | | | 1 112 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 827.00 | | | 468 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 216.00 | 502 165.00 | 29 051.00 | 531 216.00 |
VW T.V.A. | 223 808.00 | 223 808.00 | | 223 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 823 787.00 | 7 937 210.00 | 7 054 456.00 | 15 823 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |