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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 346 870.00 | 142 577.00 | 204 293.00 | 346 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 870.00 | 142 577.00 | 204 293.00 | 346 870.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 99 239.00 | | 99 239.00 | 99 239.00 |
060 Stock marchandises | 28 225.00 | | 28 225.00 | 28 225.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
072 Créances – Autres | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
084 Disponibilités | 23 722.00 | | 23 722.00 | 23 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 690.00 | | 153 690.00 | 153 690.00 |
110 Total général Actif | 500 560.00 | 142 577.00 | 357 983.00 | 500 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 519.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 206 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 319 767.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 983.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 305.00 | 118 629.00 | | 145 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 78.00 | | |
222 Production stockée | 2 844.00 | 14 612.00 | | 2 844.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 256.00 | 10 000.00 | | 40 256.00 |
230 Autres produits | | 14.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 406.00 | 143 334.00 | | 188 406.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 733.00 | 18 312.00 | | 20 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 136.00 | 12 871.00 | | 10 136.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 161.00 | 291.00 | | 161.00 |
242 Autres charges externes. | 39 280.00 | 29 185.00 | | 39 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 120.00 | 1 784.00 | | 1 120.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 884.00 | 43 913.00 | | 63 884.00 |
252 Charges sociales | 15 531.00 | 9 650.00 | | 15 531.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 300.00 | 28 968.00 | | 31 300.00 |
262 Autres charges | 963.00 | 425.00 | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 107.00 | 145 397.00 | | 183 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 298.00 | -2 064.00 | | 5 298.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 204.00 | 1 420.00 | | 1 204.00 |
294 Charges financières | 1 983.00 | 588.00 | | 1 983.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 369.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 519.00 | -1 600.00 | | 4 519.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 347.00 | | | 332 347.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 524.00 | | | 14 524.00 |