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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 822.00 | 30 148.00 | 9 675.00 | 39 822.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 959.00 | 40 797.00 | 9 162.00 | 49 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 449.00 | 121 834.00 | 43 616.00 | 165 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 612.00 | 248 034.00 | 159 578.00 | 407 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 239.00 | | 17 239.00 | 17 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 156.00 | 440 813.00 | 239 345.00 | 680 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
BT Marchandises | 5 067.00 | | 5 067.00 | 5 067.00 |
BZ Autres créances | 49 069.00 | | 49 069.00 | 49 069.00 |
CF Disponibilités | 74 986.00 | | 74 986.00 | 74 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 714.00 | | 20 714.00 | 20 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 126.00 | | 179 126.00 | 179 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 282.00 | 440 813.00 | 418 471.00 | 859 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 833.00 | -43 116.00 | | -72 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 185.00 | -29 717.00 | | -51 185.00 |
DL TOTAL (I) | -113 018.00 | -61 833.00 | | -113 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 012.00 | 247 529.00 | | 305 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 280.00 | 18 389.00 | | 21 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 65 303.00 | | 91 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 353.00 | 88 651.00 | | 113 353.00 |
EA Autres dettes | 741.00 | 841.00 | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 488.00 | 420 712.00 | | 531 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 470.00 | 358 880.00 | | 418 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 245.00 | | 16 911.00 | 663 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 573 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 781.00 | | | 89 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 150.00 | | 16 911.00 | 556 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 199.00 | 57 613.00 | | 383 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 873.00 | 10 072.00 | | 60 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 326.00 | 47 541.00 | | 322 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 102.00 | 91 102.00 | | 91 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 353.00 | 113 353.00 | | 113 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 021.00 | 22 021.00 | | 22 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 239.00 | 17 239.00 | | 17 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 012.00 | 106 882.00 | 174 123.00 | 305 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 783.00 | 69 783.00 | | 69 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 022.00 | 87 022.00 | | 87 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 488.00 | 333 358.00 | 174 123.00 | 531 488.00 |