| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 78.00 | 422.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 180 915.00 | | 180 915.00 | 180 915.00 |
AP Constructions | 16 588.00 | 6 403.00 | 10 185.00 | 16 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 110.00 | 25 486.00 | 11 624.00 | 37 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 330.00 | 20 935.00 | 11 395.00 | 32 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 357.00 | 66 101.00 | 215 256.00 | 281 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BZ Autres créances | 30 289.00 | | 30 289.00 | 30 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 178.00 | | 49 178.00 | 49 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 534.00 | 66 101.00 | 264 433.00 | 330 534.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DG Autres réserves | 63 582.00 | 37 725.00 | | 63 582.00 |
DH Report à nouveau | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 116.00 | 25 857.00 | | 8 116.00 |
DL TOTAL (I) | 105 758.00 | 97 641.00 | | 105 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 492.00 | 31 793.00 | | 87 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486.00 | 1 080.00 | | 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | 28 722.00 | | 36 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 501.00 | 27 848.00 | | 28 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 675.00 | 89 443.00 | | 158 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 433.00 | 187 085.00 | | 264 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 358.00 | 73 209.00 | | 79 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 081.00 | 2 915.00 | | 13 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 406 651.00 | | 406 651.00 | 406 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 651.00 | | 406 651.00 | 406 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 171 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GE Autres charges | | | 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 1 393.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 1 393.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 650.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | 650.00 | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732.00 | 743.00 | | 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 474.00 | 1 383.00 | | -1 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 789.00 | 324 673.00 | | 420 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 673.00 | 298 816.00 | | 412 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 116.00 | 25 857.00 | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 128.00 | | 68 625.00 | 217 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 397.00 | 281 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 397.00 | 86 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 915.00 | | 42 500.00 | 138 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 299.00 | | 26 125.00 | 64 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 714.00 | | | 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 485.00 | 10 013.00 | 4 397.00 | 60 485.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 78.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 285.00 | 9 935.00 | 4 397.00 | 47 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 492.00 | 13 509.00 | 26 128.00 | 87 492.00 |
VI Groupe et associés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 522.00 | | | 63 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 007.00 | | | 18 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 879.00 | 33 210.00 | 669.00 | 33 879.00 |
VW T.V.A. | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 341.00 | 79 358.00 | 26 128.00 | 153 341.00 |