| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 510.00 | 17 017.00 | 4 493.00 | 21 510.00 |
040 Immobilisations financières | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 499.00 | 17 017.00 | 85 482.00 | 102 499.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 007.00 | 455.00 | 16 552.00 | 17 007.00 |
072 Créances – Autres | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
084 Disponibilités | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 959.00 | 455.00 | 27 504.00 | 27 959.00 |
110 Total général Actif | 130 457.00 | 17 472.00 | 112 985.00 | 130 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 851.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 613.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 642.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 499.00 | | | 102 499.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | -136.00 | | | -136.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -136.00 | | | -136.00 |