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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 714.00 | 928.00 | 1 786.00 | 2 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 313 500.00 | | 313 500.00 | 313 500.00 |
BF Prêts | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 388 073.00 | 928.00 | 2 387 145.00 | 2 388 073.00 |
BZ Autres créances | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CF Disponibilités | 889 540.00 | | 889 540.00 | 889 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 703.00 | | 892 703.00 | 892 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 775.00 | 928.00 | 3 279 847.00 | 3 280 775.00 |
CU Autres participations | 1 995 192.00 | | 1 995 192.00 | 1 995 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 000.00 | | 1 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 488 978.00 | 2 718 970.00 | | 1 488 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 738.00 | 270 008.00 | | 279 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 269 816.00 | 2 990 078.00 | | 3 269 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 200.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 737.00 | 4 725.00 | | 4 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 2 478.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 032.00 | 9 046.00 | | 10 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 847.00 | 2 999 124.00 | | 3 279 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 520.00 | | 98 520.00 | 98 520.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 313 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 313 500.00 | 330 793.00 | | 313 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 313 500.00 | 330 793.00 | | 313 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 500.00 | 332 129.00 | | 313 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 500.00 | 332 129.00 | | 313 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 336.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 078.00 | 749 865.00 | | 729 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 340.00 | 479 857.00 | | 449 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 738.00 | 270 008.00 | | 279 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 401 568.00 | | 314 341.00 | 2 401 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 336.00 | 313 500.00 | 2 385 359.00 | 14 336.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 336.00 | 313 501.00 | 2 388 073.00 | 14 336.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 873.00 | | 841.00 | 1 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399 695.00 | | 313 500.00 | 2 399 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192.00 | 736.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 736.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
UP Prêts | 76 667.00 | 14 659.00 | | 76 667.00 |
VB T. V. A. | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 330.00 | 331 322.00 | 62 008.00 | 393 330.00 |
VW T.V.A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |