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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 685.00 | 32 933.00 | 84 751.00 | 117 685.00 |
AH Fonds commercial | 920 882.00 | | 920 882.00 | 920 882.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
AP Constructions | 104 735.00 | 87 512.00 | 17 223.00 | 104 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 163.00 | 154 839.00 | 26 323.00 | 181 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 108.00 | 310 954.00 | 46 153.00 | 357 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 865.00 | 586 240.00 | 1 195 624.00 | 1 781 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 609.00 | | 15 609.00 | 15 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 443.00 | 13 834.00 | 307 608.00 | 321 443.00 |
BZ Autres créances | 1 075 759.00 | 2 505.00 | 1 073 253.00 | 1 075 759.00 |
CF Disponibilités | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 179.00 | | 37 179.00 | 37 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 123.00 | 16 339.00 | 1 477 783.00 | 1 494 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 988.00 | 602 580.00 | 2 673 408.00 | 3 275 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 154 332.00 | | | 154 332.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 568 069.00 | | | 568 069.00 |
DH Report à nouveau | 893 181.00 | | | 893 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 419.00 | | | 288 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 002.00 | | | 2 080 002.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 610.00 | | | 218 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 564.00 | | | 321 564.00 |
EA Autres dettes | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 406.00 | | | 548 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 408.00 | | | 2 673 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 406.00 | | | 548 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
FG Production vendue services | 4 411 903.00 | | 4 411 903.00 | 4 411 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 426 079.00 | | 4 426 079.00 | 4 426 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 623 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 212 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 032 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 916.00 | |
GE Autres charges | | | 95 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 493.00 | | | 47 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | | | 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 437.00 | | | 28 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 631 394.00 | | | 4 631 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 974.00 | | | 4 342 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 419.00 | | | 288 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 611.00 | | | 4 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 279.00 | | 1 017 717.00 | 828 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 216.00 | 15 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 131.00 | 1 781 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 341.00 | 1 123 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 574.00 | 643 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 257.00 | | 472 152.00 | 653 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 106.00 | | 533 475.00 | 171 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 916.00 | | 12 090.00 | 3 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 799.00 | 465 829.00 | 56 387.00 | 176 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 608.00 | 3 667.00 | 2 341.00 | 31 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 191.00 | 462 162.00 | 54 046.00 | 145 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 610.00 | 218 610.00 | | 218 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 321 565.00 | 321 565.00 | | 321 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
UX Autres créances clients | 321 443.00 | 321 443.00 | | 321 443.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 075 759.00 | 1 075 759.00 | | 1 075 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 636.00 | 1 434 382.00 | 14 255.00 | 1 448 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 406.00 | 548 406.00 | | 548 406.00 |