| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 500.00 | 28 104.00 | 7 396.00 | 35 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 267.00 | 88 689.00 | 36 579.00 | 125 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 767.00 | 116 793.00 | 44 974.00 | 161 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 048.00 | | 75 048.00 | 75 048.00 |
BZ Autres créances | 121 687.00 | | 121 687.00 | 121 687.00 |
CF Disponibilités | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 140.00 | | 312 140.00 | 312 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 908.00 | 116 793.00 | 357 114.00 | 473 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 196 160.00 | 153 229.00 | | 196 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 169.00 | 42 931.00 | | 8 169.00 |
DL TOTAL (I) | 214 229.00 | 206 060.00 | | 214 229.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 883.00 | 65 130.00 | | 15 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 393.00 | 18 378.00 | | 19 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 810.00 | 106 854.00 | | 105 810.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 886.00 | 190 361.00 | | 142 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 114.00 | 436 421.00 | | 357 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 465.00 | | 658 465.00 | 658 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 465.00 | | 658 465.00 | 658 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 463.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 833.00 | 26 463.00 | | 9 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 053.00 | 2 225.00 | | 7 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 822.00 | 2 225.00 | | 21 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 988.00 | 24 238.00 | | -11 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 232.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 418.00 | 827 811.00 | | 708 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 250.00 | 784 880.00 | | 700 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 169.00 | 42 931.00 | | 8 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 012.00 | | 6 000.00 | 201 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 244.00 | 161 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 244.00 | 160 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 012.00 | | 6 000.00 | 200 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 856.00 | 24 413.00 | 30 476.00 | 122 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 856.00 | 24 413.00 | 30 476.00 | 122 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 393.00 | 19 393.00 | | 19 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 454.00 | 36 454.00 | | 36 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 962.00 | 20 962.00 | | 20 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 897.00 | | | 21 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 805.00 | | | 43 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 735.00 | 196 735.00 | 1 000.00 | 197 735.00 |
VW T.V.A. | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 886.00 | 142 886.00 | | 142 886.00 |