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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 150.00 | | 29 150.00 | 29 150.00 |
AP Constructions | 310 423.00 | 46 309.00 | 264 113.00 | 310 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 599.00 | 89 841.00 | 102 758.00 | 192 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 934 800.00 | 4 367.00 | 2 930 433.00 | 2 934 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 537.00 | 140 518.00 | 3 477 019.00 | 3 617 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
BZ Autres créances | 387 110.00 | | 387 110.00 | 387 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 908 402.00 | 58 752.00 | 1 849 649.00 | 1 908 402.00 |
CF Disponibilités | 1 777 623.00 | | 1 777 623.00 | 1 777 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 096 210.00 | 58 752.00 | 4 037 457.00 | 4 096 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 713 747.00 | 199 270.00 | 7 514 476.00 | 7 713 747.00 |
CU Autres participations | 146 100.00 | | 146 100.00 | 146 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 580.00 | 489 580.00 | | 489 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 958.00 | 48 958.00 | | 48 958.00 |
DG Autres réserves | 6 163 679.00 | 6 250 481.00 | | 6 163 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 206.00 | -86 802.00 | | -2 206.00 |
DL TOTAL (I) | 6 700 010.00 | 6 702 217.00 | | 6 700 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 004.00 | 301 026.00 | | 331 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 465.00 | 256 873.00 | | 79 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 13 391.00 | | 18 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 893.00 | 153 443.00 | | 4 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 198.00 | 447 300.00 | | 380 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 465.00 | 1 172 035.00 | | 814 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 476.00 | 7 874 252.00 | | 7 514 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 778.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 666.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -363.00 | | | -363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 450.00 | 76 294.00 | | 201 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 657.00 | 163 096.00 | | 203 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 206.00 | -86 802.00 | | -2 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 590 103.00 | | 82 545.00 | 3 590 103.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 464.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 111.00 | 3 085 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 111.00 | 3 617 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 546.00 | | 4 626.00 | 527 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 062 556.00 | | 77 919.00 | 3 062 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 105.00 | 28 045.00 | | 108 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 105.00 | 28 045.00 | | 108 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 367.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 541.00 | 57 989.00 | 17 778.00 | 18 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 541.00 | 62 356.00 | 17 778.00 | 18 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 541.00 | 62 356.00 | 17 778.00 | 18 541.00 |
UG ‐ Financières | | 62 356.00 | 17 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 198.00 | 380 198.00 | | 380 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 464.00 | | 4 464.00 | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 21 594.00 | 21 594.00 | | 21 594.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VC Groupe et associés | 346 378.00 | 296 378.00 | 50 000.00 | 346 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 004.00 | 87 084.00 | 75 224.00 | 331 004.00 |
VI Groupe et associés | 79 465.00 | 79 465.00 | | 79 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 200.00 | | | 111 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 066.00 | | | 81 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 158.00 | 9 927.00 | 29 230.00 | 39 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 777.00 | 330 082.00 | 83 695.00 | 413 777.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 465.00 | 570 545.00 | 75 224.00 | 814 465.00 |