| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 754.00 | 51 405.00 | 41 349.00 | 92 754.00 |
040 Immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 441.00 | 56 405.00 | 42 036.00 | 98 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 62 407.00 | | 62 407.00 | 62 407.00 |
060 Stock marchandises | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 280.00 | | 21 280.00 | 21 280.00 |
072 Créances – Autres | 9 033.00 | | 9 033.00 | 9 033.00 |
084 Disponibilités | 18 575.00 | | 18 575.00 | 18 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 177.00 | | 183 177.00 | 183 177.00 |
110 Total général Actif | 281 618.00 | 56 405.00 | 225 213.00 | 281 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 257.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 034.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 206 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 301.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 224 684.00 | 268 725.00 | | 224 684.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 275 468.00 | 334 008.00 | | 275 468.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 41.00 | | | 41.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 511 693.00 | 605 733.00 | | 511 693.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 776.00 | 304 122.00 | | 201 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 904.00 | -17 852.00 | | 904.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196 294.00 | 176 140.00 | | 196 294.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 770.00 | 2 968.00 | | -3 770.00 |
242 Autres charges externes. | 37 734.00 | 58 320.00 | | 37 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 223.00 | 3 418.00 | | 2 223.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 545.00 | 53 738.00 | | 53 545.00 |
252 Charges sociales | 22 953.00 | 22 369.00 | | 22 953.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 235.00 | 9 583.00 | | 9 235.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 520 897.00 | 612 809.00 | | 520 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 204.00 | -7 076.00 | | -9 204.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | 82.00 | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 182.00 | 9 000.00 | | 14 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 301.00 | | 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 257.00 | 1 705.00 | | 4 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 140.00 | | | 94 140.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 057.00 | | | 100 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |