| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 306.00 | 23 125.00 | 2 181.00 | 25 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 575.00 | 11 081.00 | 6 494.00 | 17 575.00 |
AX Avances et acomptes | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 726.00 | 36 102.00 | 78 624.00 | 114 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
BT Marchandises | 353 667.00 | | 353 667.00 | 353 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 138.00 | | 301 138.00 | 301 138.00 |
BZ Autres créances | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 14 094.00 | | 14 094.00 | 14 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 118.00 | | 708 118.00 | 708 118.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 117.00 | 36 102.00 | 787 015.00 | 823 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 620 038.00 | 640 510.00 | | 620 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 489.00 | -20 472.00 | | -68 489.00 |
DL TOTAL (I) | 557 048.00 | 625 538.00 | | 557 048.00 |
DP Provisions pour risques | 272.00 | | | 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 272.00 | | | 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 206.00 | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 822.00 | 74 643.00 | | 140 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 355.00 | 13 463.00 | | 17 355.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 961.00 | 88 313.00 | | 228 961.00 |
ED (V) | 732.00 | 341.00 | | 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 015.00 | 714 193.00 | | 787 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 128.00 | 48 266.00 | | 181 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 114.00 | | 3 640.00 | 113 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 028.00 | 114 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 028.00 | 45 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 524.00 | | | 69 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 515.00 | | 3 640.00 | 43 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 122.00 | 4 801.00 | 1 820.00 | 33 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 369.00 | 527.00 | | 1 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 753.00 | 4 274.00 | 1 820.00 | 31 753.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 272.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 272.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 822.00 | 140 822.00 | | 140 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 301 138.00 | 301 138.00 | | 301 138.00 |
VB T. V. A. | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 371.00 | 21 539.00 | 47 833.00 | 69 371.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 014.00 | | | 9 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 094.00 | 14 094.00 | | 14 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 215.00 | 339 140.00 | 75.00 | 339 215.00 |
VW T.V.A. | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 961.00 | 181 129.00 | 47 833.00 | 228 961.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |