| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 834.00 | 17 046.00 | 788.00 | 17 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 050.00 | 17 262.00 | 788.00 | 18 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 020.00 | | 328 020.00 | 328 020.00 |
BZ Autres créances | 149 408.00 | | 149 408.00 | 149 408.00 |
CF Disponibilités | 57 114.00 | | 57 114.00 | 57 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 543.00 | | 534 543.00 | 534 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 593.00 | 17 262.00 | 535 331.00 | 552 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 14 204.00 | | | 14 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
DL TOTAL (I) | 20 760.00 | | | 20 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 144.00 | | | 85 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | | | 30 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 051.00 | | | 87 051.00 |
EA Autres dettes | 259 958.00 | | | 259 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 830.00 | | | 50 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 571.00 | | | 514 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 331.00 | | | 535 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 571.00 | | | 514 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 674.00 | | | 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 870.00 | | 832 870.00 | 832 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 870.00 | | 832 870.00 | 832 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -580.00 | | | -580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 139.00 | | | 833 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 882.00 | | | 829 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 050.00 | | | 18 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 834.00 | | | 17 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 572.00 | 2 690.00 | | 14 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216.00 | | | 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 2 690.00 | | 14 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 914.00 | 30 914.00 | | 30 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 958.00 | 259 958.00 | | 259 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
UX Autres créances clients | 328 020.00 | | | 328 020.00 |
VB T. V. A. | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 85 144.00 | 85 144.00 | | 85 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 219.00 | | | 141 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 429.00 | 477 429.00 | | 477 429.00 |
VW T.V.A. | 79 060.00 | 79 060.00 | | 79 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 571.00 | 514 571.00 | | 514 571.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 393.00 | | | 25 393.00 |
ST Autres comptes | 120 274.00 | | | 120 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
YT Sous‐traitance | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 496.00 | | | 174 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 757.00 | | | 155 757.00 |