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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 619 136.00 | 1 239 797.00 | 379 339.00 | 1 619 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 753.00 | 158 459.00 | 68 294.00 | 226 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 890.00 | 1 398 256.00 | 447 634.00 | 1 845 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 330.00 | | 195 330.00 | 195 330.00 |
BZ Autres créances | 68 606.00 | | 68 606.00 | 68 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
CF Disponibilités | 84 236.00 | | 84 236.00 | 84 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 372.00 | | 378 372.00 | 378 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 262.00 | 1 398 256.00 | 826 005.00 | 2 224 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 223 509.00 | 208 407.00 | | 223 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 525.00 | 15 102.00 | | 13 525.00 |
DL TOTAL (I) | 347 034.00 | 333 509.00 | | 347 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 403.00 | 345 402.00 | | 230 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 461.00 | 7 024.00 | | 5 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 187.00 | 70 980.00 | | 81 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 005.00 | 92 242.00 | | 72 005.00 |
EA Autres dettes | 89 916.00 | 117 730.00 | | 89 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 971.00 | 633 377.00 | | 478 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 005.00 | 966 886.00 | | 826 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 168.00 | 416 314.00 | | 389 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 154.00 | 122.00 | 994 276.00 | 994 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 154.00 | 122.00 | 994 276.00 | 994 154.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 056 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 496.00 | 12 304.00 | | 13 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 804.00 | 3 295.00 | | 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 583.00 | | | 38 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 387.00 | 3 295.00 | | 39 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 73.00 | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 73.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 378.00 | 3 222.00 | | 39 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 097 019.00 | 1 253 363.00 | | 1 097 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 083 493.00 | 1 238 261.00 | | 1 083 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 525.00 | 15 102.00 | | 13 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 568.00 | 69 149.00 | | 52 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 780 646.00 | | 88 020.00 | 1 780 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 776.00 | 1 845 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 776.00 | 1 845 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 646.00 | | 88 020.00 | 1 780 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 236 929.00 | 184 103.00 | 22 776.00 | 1 236 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 929.00 | 184 103.00 | 22 776.00 | 1 236 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 187.00 | 81 187.00 | | 81 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 916.00 | 89 916.00 | | 89 916.00 |
UX Autres créances clients | 195 330.00 | 195 330.00 | | 195 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 403.00 | 140 600.00 | 89 803.00 | 230 403.00 |
VI Groupe et associés | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 999.00 | | | 114 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 180.00 | 67 180.00 | | 67 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 936.00 | 263 936.00 | | 263 936.00 |
VW T.V.A. | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 971.00 | 389 168.00 | 89 803.00 | 478 971.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 350.00 | 13 220.00 | | 15 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 404.00 | 10 065.00 | | 8 404.00 |
ST Autres comptes | 493 843.00 | 618 876.00 | | 493 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 362.00 | 15 140.00 | | 15 362.00 |
YT Sous‐traitance | 4 827.00 | 5 346.00 | | 4 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 2 201.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 527.00 | 15 421.00 | | 17 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 318.00 | 236 024.00 | | 206 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 332.00 | 118 147.00 | | 86 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 437.00 | 649 427.00 | | 522 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |