| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 3 014.00 | 44.00 | 3 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 417.00 | 93 014.00 | 189 403.00 | 282 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 219 601.00 | 48 530.00 | 171 071.00 | 219 601.00 |
CF Disponibilités | 267 153.00 | | 267 153.00 | 267 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 429.00 | 48 530.00 | 471 899.00 | 520 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 847.00 | 141 544.00 | 661 302.00 | 802 847.00 |
CU Autres participations | 279 358.00 | 90 000.00 | 189 358.00 | 279 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 030.00 | 240 030.00 | | 240 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
DG Autres réserves | 69 976.00 | 208 977.00 | | 69 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 350.00 | 211 442.00 | | 196 350.00 |
DK Provisions réglementées | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
DL TOTAL (I) | 531 375.00 | 685 469.00 | | 531 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 800.00 | 5 889.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 138.00 | | 3 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 916.00 | 44 093.00 | | 29 916.00 |
EA Autres dettes | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 926.00 | 143 121.00 | | 129 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 302.00 | 828 590.00 | | 661 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 558.00 | | 271 558.00 | 271 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 558.00 | | 271 558.00 | 271 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 617.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 134.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 784.00 | 86 495.00 | | 59 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 177.00 | 364 628.00 | | 283 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 827.00 | 153 186.00 | | 86 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 350.00 | 211 442.00 | | 196 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 418.00 | | | 282 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 279 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 358.00 | | | 279 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312.00 | 703.00 | | 2 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 312.00 | 703.00 | | 2 312.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 694.00 | 15 021.00 | 185.00 | 33 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 694.00 | 15 021.00 | 185.00 | 123 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 710.00 | 15 021.00 | 185.00 | 124 710.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 021.00 | 185.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VI Groupe et associés | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 140.00 | 22 140.00 | | 22 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VW T.V.A. | 29 916.00 | 29 916.00 | | 29 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 927.00 | 129 927.00 | | 129 927.00 |