| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 420.00 | 37 420.00 | | 37 420.00 |
040 Immobilisations financières | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 213.00 | 37 420.00 | 192 794.00 | 230 213.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
072 Créances – Autres | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
084 Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
110 Total général Actif | 261 722.00 | 37 420.00 | 224 303.00 | 261 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 176.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 094.00 | | | 119 094.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 456.00 | | | 36 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -139.00 | | | -139.00 |
242 Autres charges externes. | 44 114.00 | | | 44 114.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 197.00 | | | 40 197.00 |
252 Charges sociales | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 556.00 | | | 126 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 462.00 | | | -7 462.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 351.00 | | | 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 176.00 | | | -9 176.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 230 213.00 | | | 230 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 087.00 | | | 9 087.00 |