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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 281.00 | 14 243.00 | 15 037.00 | 29 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 895.00 | 31 604.00 | 1 291.00 | 32 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 372.00 | 49 243.00 | 106 128.00 | 155 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 551.00 | 114 966.00 | 592 585.00 | 707 551.00 |
BZ Autres créances | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CF Disponibilités | 258 706.00 | | 258 706.00 | 258 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 393.00 | 114 966.00 | 909 427.00 | 1 024 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 765.00 | 164 209.00 | 1 015 556.00 | 1 179 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 100.00 | 122 100.00 | | 122 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
DG Autres réserves | 355 128.00 | 333 251.00 | | 355 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 115.00 | 21 876.00 | | 145 115.00 |
DL TOTAL (I) | 634 553.00 | 489 438.00 | | 634 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 604.00 | 71 180.00 | | 94 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 642.00 | 107 924.00 | | 247 642.00 |
EA Autres dettes | 3 669.00 | 858.00 | | 3 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 003.00 | 180 050.00 | | 381 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 556.00 | 669 488.00 | | 1 015 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 605.00 | 94 605.00 | | 94 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 705.00 | 40 705.00 | | 40 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 616 864.00 | 616 864.00 | | 616 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 688.00 | 90 688.00 | | 90 688.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 264.00 | 727 264.00 | | 727 264.00 |
VW T.V.A. | 93 177.00 | 93 177.00 | | 93 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 003.00 | 381 003.00 | | 381 003.00 |