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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 6.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 100 482.00 | | 100 482.00 | 100 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 415.00 | | 125 415.00 | 125 415.00 |
BZ Autres créances | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 464.00 | | 149 464.00 | 149 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 482.00 | | | 100 482.00 |
CU Autres participations | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 876.00 | 163 876.00 | | 163 876.00 |
DH Report à nouveau | -22 818.00 | -21 305.00 | | -22 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 394.00 | -1 513.00 | | -3 394.00 |
DL TOTAL (I) | 146 464.00 | 149 858.00 | | 146 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 464.00 | 156 358.00 | | 149 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 3 000.00 | | 2 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 113.00 | 3 497.00 | | 8 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 507.00 | 5 010.00 | | 11 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 394.00 | -1 513.00 | | -3 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 302.00 | | 1 113.00 | 129 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 125 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 125 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 302.00 | | 1 113.00 | 129 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 482.00 | 100 482.00 | | 100 482.00 |
VB T. V. A. | 3 721.00 | 3 721.00 | | 3 721.00 |
VC Groupe et associés | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 989.00 | 122 989.00 | | 122 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |