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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |
AH Fonds commercial | 87 934.00 | | 87 934.00 | 87 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 101.00 | 137 412.00 | 127 689.00 | 265 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 972.00 | 21 327.00 | 11 644.00 | 32 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 404.00 | 199 247.00 | 269 157.00 | 468 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604 513.00 | 128 009.00 | 1 476 504.00 | 1 604 513.00 |
BZ Autres créances | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CF Disponibilités | 91 488.00 | | 91 488.00 | 91 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 118.00 | 128 009.00 | 1 795 109.00 | 1 923 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 522.00 | 327 255.00 | 2 064 266.00 | 2 391 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 550 741.00 | | | 550 741.00 |
DL TOTAL (I) | 840 687.00 | | | 840 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 245.00 | | | 192 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 828 406.00 | | | 828 406.00 |
EA Autres dettes | 63 310.00 | | | 63 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 579.00 | | | 1 223 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 064 266.00 | | | 2 064 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 202 163.00 | | | 1 202 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244 002.00 | 2 029 411.00 | 3 273 413.00 | 1 244 002.00 |
FG Production vendue services | 3 089 061.00 | 363 497.00 | 3 452 558.00 | 3 089 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 333 063.00 | 2 392 908.00 | 6 725 971.00 | 4 333 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 755 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 061 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 272.00 | |
GE Autres charges | | | 5 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 939 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 995.00 | | | -23 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 222 445.00 | | | 222 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 758 765.00 | | | 6 758 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 208 024.00 | | | 6 208 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 550 741.00 | | | 550 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 185.00 | | 42 219.00 | 426 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 442.00 | | | 128 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 854.00 | | 9 219.00 | 288 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | 33 000.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 133.00 | 40 114.00 | | 159 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 507.00 | | | 40 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 625.00 | 40 114.00 | | 118 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 118 737.00 | 9 272.00 | | 118 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 737.00 | 9 272.00 | | 118 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 737.00 | 9 272.00 | | 118 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 245.00 | 192 245.00 | | 192 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 750.00 | 107 750.00 | | 107 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 446.00 | 279 446.00 | | 279 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218 052.00 | 218 052.00 | | 218 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 310.00 | 63 310.00 | | 63 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 903.00 | 1 450 903.00 | | 1 450 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 611.00 | 153 611.00 | | 153 611.00 |
VB T. V. A. | 40 256.00 | 40 256.00 | | 40 256.00 |
VC Groupe et associés | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 260.00 | 109 845.00 | 21 416.00 | 131 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | | | 19 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 774.00 | 60 774.00 | | 60 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 432.00 | 1 715 543.00 | 41 889.00 | 1 757 432.00 |
VW T.V.A. | 162 384.00 | 162 384.00 | | 162 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 221.00 | 1 193 805.00 | 21 416.00 | 1 215 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 965.00 | | | 34 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 186.00 | | | 109 186.00 |
ST Autres comptes | 520 079.00 | | | 520 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 920 705.00 | | | 920 705.00 |
YT Sous‐traitance | 506 690.00 | | | 506 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 981.00 | | | 55 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 819 256.00 | | | 819 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 017.00 | | | 616 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 061 806.00 | | | 2 061 806.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |