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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 080 585.00 | | 6 080 585.00 | 6 080 585.00 |
AP Constructions | 28 825 336.00 | 9 448 398.00 | 19 376 938.00 | 28 825 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 905 921.00 | 9 448 398.00 | 25 457 523.00 | 34 905 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 962.00 | | 314 962.00 | 314 962.00 |
BZ Autres créances | 215 996.00 | | 215 996.00 | 215 996.00 |
CF Disponibilités | 682 201.00 | | 682 201.00 | 682 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 100.00 | | 56 100.00 | 56 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 259.00 | | 1 269 259.00 | 1 269 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 216 523.00 | 9 448 398.00 | 26 768 125.00 | 36 216 523.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 344.00 | | 41 344.00 | 41 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 392 653.00 | 5 392 653.00 | | 5 392 653.00 |
DH Report à nouveau | -801 157.00 | -200 000.00 | | -801 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 156.00 | 1 092 487.00 | | 801 156.00 |
DL TOTAL (I) | 5 392 652.00 | 6 285 139.00 | | 5 392 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 222 803.00 | 14 227 419.00 | | 14 222 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079 486.00 | 6 396 707.00 | | 6 079 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 179 795.00 | | 23 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 536.00 | 190 236.00 | | 80 536.00 |
EA Autres dettes | 90 673.00 | 139 725.00 | | 90 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 878 913.00 | 765 017.00 | | 878 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 375 473.00 | 21 898 899.00 | | 21 375 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 768 125.00 | 28 184 038.00 | | 26 768 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 867 038.00 | | 2 867 038.00 | 2 867 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 867 038.00 | | 2 867 038.00 | 2 867 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 870 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 193.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 678 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 390 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 390 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 870 542.00 | 3 223 929.00 | | 2 870 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 386.00 | 2 131 442.00 | | 2 069 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 156.00 | 1 092 487.00 | | 801 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 518 136.00 | 930 262.00 | | 8 518 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518 136.00 | 930 262.00 | | 8 518 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 084 425.00 | 43 848.00 | | 5 084 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 673.00 | 90 673.00 | | 90 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 878 913.00 | 878 913.00 | | 878 913.00 |
UX Autres créances clients | 314 962.00 | 314 962.00 | | 314 962.00 |
VB T. V. A. | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 222 803.00 | 18 466.00 | 14 204 337.00 | 14 222 803.00 |
VI Groupe et associés | 995 061.00 | 995 061.00 | | 995 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 888 905.00 | | | 888 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 841.00 | 201 841.00 | | 201 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 197.00 | 32 197.00 | | 32 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 155.00 | 563 155.00 | | 563 155.00 |
VW T.V.A. | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 375 473.00 | 2 130 560.00 | 14 204 337.00 | 21 375 473.00 |