| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600 000.00 | 315 397.00 | 284 603.00 | 600 000.00 |
AN Terrains | 6 001.00 | | 6 001.00 | 6 001.00 |
AP Constructions | 4 533 940.00 | 2 384 118.00 | 2 149 822.00 | 4 533 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 892 762.00 | 99 770 174.00 | 43 122 588.00 | 142 892 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 623.00 | 250 922.00 | 6 701.00 | 257 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 290 826.00 | 102 720 611.00 | 45 570 215.00 | 148 290 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 869 491.00 | | 1 869 491.00 | 1 869 491.00 |
BZ Autres créances | 13 180 874.00 | | 13 180 874.00 | 13 180 874.00 |
CF Disponibilités | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 157.00 | | 67 157.00 | 67 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 118 892.00 | | 15 118 892.00 | 15 118 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 409 718.00 | 102 720 611.00 | 60 689 107.00 | 163 409 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 977 267.00 | -41 648 856.00 | | -32 977 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 914 234.00 | 8 671 589.00 | | 7 914 234.00 |
DK Provisions réglementées | 59 293 180.00 | 63 318 427.00 | | 59 293 180.00 |
DL TOTAL (I) | 34 231 147.00 | 30 342 160.00 | | 34 231 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 215 633.00 | 2 095 405.00 | | 2 215 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 215 633.00 | 2 095 405.00 | | 2 215 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 109 335.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 998 955.00 | 27 772 620.00 | | 21 998 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 697.00 | 1 155 016.00 | | 2 150 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 675.00 | 210 242.00 | | 92 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 242 326.00 | 33 247 213.00 | | 24 242 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 689 107.00 | 65 684 778.00 | | 60 689 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 024 469.00 | | 16 024 469.00 | 16 024 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 024 469.00 | | 16 024 469.00 | 16 024 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 024 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 425 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 527 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 242 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 008 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 128 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 128 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 114 487.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 211 527.00 | 6 188 756.00 | | 6 211 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 211 527.00 | 6 188 756.00 | | 6 211 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 186 280.00 | 2 186 280.00 | | 2 186 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186 280.00 | 2 186 280.00 | | 2 186 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025 247.00 | 4 002 477.00 | | 4 025 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 225 500.00 | 2 737 191.00 | | 2 225 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 236 017.00 | 23 935 357.00 | | 22 236 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 321 782.00 | 15 263 768.00 | | 14 321 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 914 234.00 | 8 671 589.00 | | 7 914 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 290 826.00 | | | 148 290 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 290 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 690 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 690 326.00 | | | 147 690 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 565 477.00 | 5 385 806.00 | | 72 565 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 294 045.00 | 21 353.00 | | 294 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 271 432.00 | 5 364 454.00 | | 72 271 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 318 427.00 | 327 944.00 | 4 353 191.00 | 63 318 427.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 095 405.00 | 120 228.00 | | 2 095 405.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 26 627 664.00 | | 1 858 336.00 | 26 627 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 627 664.00 | | 1 858 336.00 | 26 627 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 041 496.00 | 448 172.00 | 6 211 527.00 | 92 041 496.00 |
UG ‐ Financières | | | 120 228.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 327 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 998 955.00 | 5 997 362.00 | 16 001 592.00 | 21 998 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 150 697.00 | 2 150 697.00 | | 2 150 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 869 491.00 | 1 869 491.00 | | 1 869 491.00 |
VB T. V. A. | 392 589.00 | 392 589.00 | | 392 589.00 |
VC Groupe et associés | 12 302 970.00 | 12 302 970.00 | | 12 302 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 778 284.00 | | | 5 778 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 708.00 | 363 708.00 | | 363 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 106 908.00 | 106 908.00 | | 106 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 157.00 | 67 157.00 | | 67 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 118 022.00 | 15 117 522.00 | 500.00 | 15 118 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 242 326.00 | 8 240 734.00 | 16 001 592.00 | 24 242 326.00 |