| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | 2 185 939.00 | 443 212.00 | 2 629 151.00 |
AP Constructions | 770 490.00 | 390 059.00 | 380 431.00 | 770 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 688 034.00 | 30 567 918.00 | 24 120 116.00 | 54 688 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 798 855.00 | 6 911 123.00 | 1 887 733.00 | 8 798 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 895 282.00 | 40 059 785.00 | 26 835 497.00 | 66 895 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 918.00 | | 1 390 918.00 | 1 390 918.00 |
BZ Autres créances | 7 157 413.00 | | 7 157 413.00 | 7 157 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 813.00 | | 105 813.00 | 105 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 654 591.00 | | 8 654 591.00 | 8 654 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 549 873.00 | 40 059 785.00 | 35 490 088.00 | 75 549 873.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 752.00 | 4 746.00 | 4 006.00 | 8 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 542.00 | 1 430 550.00 | | 634 542.00 |
DK Provisions réglementées | 19 972 120.00 | 21 213 146.00 | | 19 972 120.00 |
DL TOTAL (I) | 20 607 763.00 | 22 644 795.00 | | 20 607 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 704 333.00 | 1 611 850.00 | | 1 704 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 704 333.00 | 1 611 850.00 | | 1 704 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205 595.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433 364.00 | 15 278 936.00 | | 12 433 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 159.00 | 728 627.00 | | 674 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 470.00 | 240 151.00 | | 70 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 177 992.00 | 16 453 309.00 | | 13 177 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 490 088.00 | 40 709 954.00 | | 35 490 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 510 135.00 | | 8 510 135.00 | 8 510 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 510 135.00 | | 8 510 135.00 | 8 510 135.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 510 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 696 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 643 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 902 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -613 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 154.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 403 287.00 | 1 403 287.00 | | 1 403 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403 287.00 | 1 408 441.00 | | 1 403 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 261.00 | 162 539.00 | | 162 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 399.00 | 162 539.00 | | 162 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 240 888.00 | 1 245 902.00 | | 1 240 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600 178.00 | 965 867.00 | | 600 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 913 424.00 | 10 911 542.00 | | 9 913 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 278 881.00 | 9 480 992.00 | | 9 278 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 542.00 | 1 430 550.00 | | 634 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 895 282.00 | | | 66 895 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 752.00 | | | 8 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 895 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 629 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 257 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 629 151.00 | | | 2 629 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 257 379.00 | | | 64 257 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 416 499.00 | 3 643 286.00 | | 36 416 499.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 030.00 | 1 717.00 | | 3 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065 964.00 | 119 975.00 | | 2 065 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 347 505.00 | 3 521 594.00 | | 34 347 505.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 213 146.00 | 162 261.00 | 1 403 287.00 | 21 213 146.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 611 850.00 | 92 483.00 | | 1 611 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 824 995.00 | 254 744.00 | 1 403 287.00 | 22 824 995.00 |
UG ‐ Financières | | 92 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 162 261.00 | 1 403 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 433 364.00 | 2 947 930.00 | 9 485 434.00 | 12 433 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 159.00 | 674 159.00 | | 674 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 918.00 | 1 390 918.00 | | 1 390 918.00 |
VB T. V. A. | 236 902.00 | 236 902.00 | | 236 902.00 |
VC Groupe et associés | 6 459 163.00 | 6 459 163.00 | | 6 459 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 845 293.00 | | | 2 845 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 206.00 | 310 206.00 | | 310 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 888.00 | 48 888.00 | | 48 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 253.00 | 102 253.00 | | 102 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 813.00 | 105 813.00 | | 105 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 654 144.00 | 8 654 144.00 | | 8 654 144.00 |
VW T.V.A. | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 177 992.00 | 3 692 558.00 | 9 485 434.00 | 13 177 992.00 |