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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 017.00 | 42 633.00 | 6 383.00 | 49 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 615.00 | 45 197.00 | 10 418.00 | 55 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
BT Marchandises | 1 833 682.00 | | 1 833 682.00 | 1 833 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 448.00 | | 39 448.00 | 39 448.00 |
BZ Autres créances | 304 429.00 | | 304 429.00 | 304 429.00 |
CF Disponibilités | 1 011 881.00 | | 1 011 881.00 | 1 011 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 207.00 | | 3 207.00 | 3 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 222 343.00 | | 3 222 343.00 | 3 222 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 958.00 | 45 197.00 | 3 232 761.00 | 3 277 958.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 243 602.00 | | | 1 243 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 024.00 | | | 357 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 127.00 | | | 1 606 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 794 623.00 | | | 794 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 756.00 | | | 39 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 612 375.00 | | | 612 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 840.00 | | | 103 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 038.00 | | | 76 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 634.00 | | | 1 626 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 761.00 | | | 3 232 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 551.00 | | | 970 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 616.00 | | | 55 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 223.00 | | | 50 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 679.00 | 4 518.00 | | 40 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 322.00 | 4 518.00 | | 39 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 841.00 | 103 841.00 | | 103 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 39 448.00 | 39 448.00 | | 39 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 624.00 | 750 916.00 | 40 302.00 | 794 624.00 |
VI Groupe et associés | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 430.00 | 304 430.00 | | 304 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 206.00 | 347 086.00 | 3 120.00 | 350 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 259.00 | 970 551.00 | 40 302.00 | 1 014 259.00 |