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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
028 Immobilisations corporelles | 285 916.00 | 272 809.00 | 13 107.00 | 285 916.00 |
040 Immobilisations financières | 6 027.00 | | 6 027.00 | 6 027.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 181.00 | 291 047.00 | 19 134.00 | 310 181.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 877.00 | | 18 877.00 | 18 877.00 |
072 Créances – Autres | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
084 Disponibilités | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 190.00 | | 35 190.00 | 35 190.00 |
110 Total général Actif | 345 371.00 | 291 047.00 | 54 324.00 | 345 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 816.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 001.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 706.00 | | | 148 706.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 986.00 | | | 986.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113.00 | | | 113.00 |
242 Autres charges externes. | 60 897.00 | | | 60 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
252 Charges sociales | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 499.00 | | | 7 499.00 |
262 Autres charges | 674.00 | | | 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 807.00 | | | 125 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
294 Charges financières | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 698.00 | | | 25 698.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 917.00 | | | 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 265.00 | | | 309 265.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 917.00 | | | 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 719.00 | | | 26 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 924.00 | | | 10 924.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |