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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 793.00 | 9 558.00 | 234.00 | 9 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 102.00 | 38 772.00 | 22 329.00 | 61 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 110.00 | 123 762.00 | 138 347.00 | 262 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 664.00 | 172 094.00 | 167 570.00 | 339 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 220.00 | | 94 220.00 | 94 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 126.00 | | 455 126.00 | 455 126.00 |
BZ Autres créances | 54 962.00 | | 54 962.00 | 54 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 861.00 | | 103 861.00 | 103 861.00 |
CF Disponibilités | 201 816.00 | | 201 816.00 | 201 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 023.00 | | 972 023.00 | 972 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 688.00 | 172 094.00 | 1 139 594.00 | 1 311 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 356 334.00 | 275 997.00 | | 356 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 800.00 | 151 837.00 | | 28 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 503.00 | 9 710.00 | | 7 503.00 |
DL TOTAL (I) | 414 639.00 | 459 545.00 | | 414 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 141.00 | 69 256.00 | | 114 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 955.00 | 358 587.00 | | 209 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 265.00 | 227 405.00 | | 207 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 107.00 | 299 837.00 | | 193 107.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 954.00 | 955 571.00 | | 724 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 139 594.00 | 1 415 117.00 | | 1 139 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 209 955.00 | | | 209 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 117.00 | | 89 929.00 | 252 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 339 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 381.00 | 9 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 284.00 | | 89 929.00 | 233 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 269.00 | 39 207.00 | 2 381.00 | 135 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 440.00 | 500.00 | 2 381.00 | 11 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 829.00 | 38 707.00 | | 123 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 266.00 | 207 266.00 | | 207 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 332.00 | 96 332.00 | | 96 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
UX Autres créances clients | 455 127.00 | 455 127.00 | | 455 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 141.00 | 43 003.00 | 71 138.00 | 114 141.00 |
VI Groupe et associés | 239 955.00 | 239 955.00 | | 239 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
VP Divers | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 669.00 | 572 126.00 | 6 543.00 | 578 669.00 |
VW T.V.A. | 60 861.00 | 60 861.00 | | 60 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 955.00 | 653 817.00 | 71 138.00 | 724 955.00 |