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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 213.00 | 2 223.00 | 10 989.00 | 13 213.00 |
BZ Autres créances | 271 300.00 | | 271 300.00 | 271 300.00 |
CF Disponibilités | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 340.00 | | 275 340.00 | 275 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 554.00 | 2 223.00 | 286 330.00 | 288 554.00 |
CR Parts à plus d’un an | 258 502.00 | | | 258 502.00 |
CU Autres participations | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 970.00 | | | -7 970.00 |
DL TOTAL (I) | -4 288.00 | | | -4 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 171.00 | | | 240 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 46 046.00 | | | 46 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 618.00 | | | 290 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 330.00 | | | 286 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
FG Production vendue services | -10 875.00 | | -10 875.00 | -10 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -8 529.00 | | -8 529.00 | -8 529.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -8 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -1 710.00 | | | -1 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 970.00 | | | -7 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 713.00 | | 500.00 | 12 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 490.00 | | 500.00 | 10 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 046.00 | 46 046.00 | | 46 046.00 |
VB T. V. A. | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VC Groupe et associés | 258 502.00 | | | 258 502.00 |
VI Groupe et associés | 240 171.00 | | 240 171.00 | 240 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 300.00 | 12 798.00 | 258 502.00 | 271 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 618.00 | 50 446.00 | 240 171.00 | 290 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
ST Autres comptes | 753.00 | | | 753.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302.00 | | | 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |