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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 121 891.00 | | 1 121 891.00 | 1 121 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 939.00 | 8 302.00 | 10 637.00 | 18 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 894 638.00 | 508 302.00 | 1 386 335.00 | 1 894 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 183 196.00 | | 183 196.00 | 183 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 556.00 | | 382 556.00 | 382 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 194.00 | 508 302.00 | 1 768 892.00 | 2 277 194.00 |
CU Autres participations | 753 807.00 | 500 000.00 | 253 807.00 | 753 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 089 320.00 | 1 089 320.00 | | 1 089 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 932.00 | 108 932.00 | | 108 932.00 |
DH Report à nouveau | 59 317.00 | 57 922.00 | | 59 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 359.00 | 1 395.00 | | -4 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 211.00 | 1 257 569.00 | | 1 253 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 939.00 | 10 772.00 | | 4 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 025.00 | 394 049.00 | | 471 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 163.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 989.00 | 16 319.00 | | 33 989.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 515 681.00 | 427 803.00 | | 515 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 892.00 | 1 685 372.00 | | 1 768 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | 17.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | 17.00 | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | -17.00 | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 778.00 | 1 625.00 | | 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 512.00 | 125 316.00 | | 125 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 870.00 | 123 921.00 | | 129 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 359.00 | 1 395.00 | | -4 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 894 638.00 | | | 1 894 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 753 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 894 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 121 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 121 891.00 | | | 1 121 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 939.00 | | | 18 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 753 807.00 | | | 753 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 599.00 | 3 703.00 | | 4 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 599.00 | 3 703.00 | | 4 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VB T. V. A. | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
VC Groupe et associés | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VI Groupe et associés | 471 025.00 | 471 025.00 | | 471 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 303.00 | | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 511.00 | 335 511.00 | | 335 511.00 |
VW T.V.A. | 24 998.00 | 24 998.00 | | 24 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 681.00 | 515 681.00 | | 515 681.00 |