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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 824.00 | 11 824.00 | | 11 824.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 510.00 | | 287 510.00 | 287 510.00 |
AP Constructions | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 120.00 | 47 211.00 | 7 908.00 | 55 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 639.00 | 64 160.00 | 295 479.00 | 359 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 134.00 | | 117 134.00 | 117 134.00 |
BZ Autres créances | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CF Disponibilités | 712 384.00 | | 712 384.00 | 712 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | 18 380.00 | 18 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 842.00 | | 858 842.00 | 858 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 481.00 | 64 160.00 | 1 154 321.00 | 1 218 481.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 717.00 | 127 112.00 | | 128 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 928.00 | 532 605.00 | | 593 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 645.00 | 989 717.00 | | 1 052 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 583.00 | 1 212.00 | | 3 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 583.00 | 1 212.00 | | 3 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 188.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939.00 | 76.00 | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 839.00 | | 14 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 260.00 | 131 749.00 | | 74 260.00 |
EA Autres dettes | 5 590.00 | 1 382.00 | | 5 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 094.00 | 148 234.00 | | 98 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 321.00 | 1 139 163.00 | | 1 154 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 192.00 | | 6 448.00 | 353 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 334.00 | | | 299 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 797.00 | | 6 448.00 | 53 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 634.00 | 4 526.00 | | 59 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 271.00 | 1 553.00 | | 10 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 363.00 | 2 974.00 | | 49 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 212.00 | 3 583.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212.00 | 3 583.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 117 134.00 | | | 117 134.00 |
VB T. V. A. | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VI Groupe et associés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VP Divers | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 784.00 | 145 724.00 | 60.00 | 145 784.00 |
VW T.V.A. | 33 666.00 | 33 666.00 | | 33 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |